有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/11-2026/01/10)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/04/09 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
日本	株式	野村ホールディングス	証券、商品先物取引業	448,000	1,407.08	630,371,882	1,413.00	633,024,000	5.97
日本	株式	武田薬品工業	医薬品	112,500	5,081.20	571,636,088	5,242.00	589,725,000	5.56
日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホール	保険業	149,400	3,852.65	575,586,622	3,932.00	587,440,800	5.54
日本	株式	神戸製鋼所	鉄鋼	263,000	2,165.88	569,628,532	2,226.50	585,569,500	5.53
日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	423,200	1,366.98	578,506,710	1,352.50	572,378,000	5.40
日本	株式	JFEホールディングス	鉄鋼	271,700	2,059.33	559,521,236	2,086.00	566,766,200	5.35
日本	株式	THK	機械	123,100	4,064.40	500,328,295	4,596.00	565,767,600	5.34
日本	株式	商船三井	海運業	113,700	4,891.30	556,141,253	4,839.00	550,194,300	5.19
日本	株式	川崎汽船	海運業	242,500	2,281.95	553,374,280	2,229.00	540,532,500	5.10
日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	463,700	1,232.55	571,535,403	1,163.50	539,514,950	5.09
日本	株式	日本郵船	海運業	101,500	5,267.10	534,611,652	5,072.00	514,808,000	4.86
日本	株式	積水ハウス	建設業	147,900	3,510.29	519,173,022	3,438.00	508,480,200	4.80
日本	株式	本田技研工業	輸送用機器	325,500	1,571.18	511,419,789	1,555.00	506,152,500	4.78
日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	486,100	894.90	435,011,255	915.20	444,878,720	4.20
日本	株式	東ソー	化学	139,600	2,415.40	337,190,528	2,521.00	351,931,600	3.32
日本	株式	LIXIL	金属製品	145,100	1,901.82	275,954,212	1,772.50	257,189,750	2.43
日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	107,800	2,240.54	241,530,958	2,316.00	249,664,800	2.36
日本	株式	関西ペイント	化学	83,200	2,499.82	207,985,222	2,466.50	205,212,800	1.94
日本	株式	UBE	化学	72,700	2,628.71	191,107,614	2,671.00	194,181,700	1.83
日本	株式	日本触媒	化学	75,600	2,107.16	159,301,931	2,225.00	168,210,000	1.59
日本	株式	安藤・間	建設業	79,500	1,979.89	157,401,615	1,997.00	158,761,500	1.50
日本	株式	日本ゼオン	化学	82,400	1,849.01	152,358,527	1,886.50	155,447,600	1.47
日本	株式	DIC	化学	40,300	3,632.44	146,387,546	3,780.00	152,334,000	1.44
日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	61,800	2,400.38	148,344,087	2,408.00	148,814,400	1.40
日本	株式	ダイセル	化学	100,800	1,424.94	143,634,682	1,455.50	146,714,400	1.38
日本	株式	メイテックグループホールディングス	サービス業	35,500	3,607.26	128,057,861	3,458.00	122,759,000	1.16
日本	株式	NOK	輸送用機器	36,600	2,905.32	106,335,009	3,003.00	109,909,800	1.04
日本	株式	アマノ	機械	22,400	4,251.07	95,224,109	3,914.00	87,673,600	0.83
日本	株式	ジャフコグループ	証券、商品先物取引業	35,900	2,459.43	88,293,830	2,441.50	87,649,850	0.83
日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	35,100	1,909.80	67,034,077	1,898.50	66,637,350	0.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	業種	投資比率(%)
株式	建設業	8.65
	パルプ・紙	4.20
	化学	12.97
	医薬品	5.56
	鉄鋼	10.87
	金属製品	2.43
	機械	6.17
	輸送用機器	11.53
	陸運業	1.40
	海運業	15.15
	証券、商品先物取引業	6.80
	保険業	10.94
	サービス業	1.16
	小計	97.84
合計		97.84

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/11-2026/01/10)

開示資料

決算

株式

チャート