有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2024年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 69,200 | 4,780.00 | 330,776,000 | 5,310.00 | 367,452,000 | 5.93 |
| 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 160,200 | 1,936.00 | 310,147,200 | 2,057.00 | 329,531,400 | 5.32 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 91,500 | 3,315.00 | 303,322,500 | 3,504.00 | 320,616,000 | 5.18 |
| 日本 | 株式 | SBIホールディングス | 証券、商品先物取引業 | 87,100 | 3,385.00 | 294,833,500 | 3,644.00 | 317,392,400 | 5.12 |
| 日本 | 株式 | MS&ADインシュアランスグループホール | 保険業 | 51,300 | 5,681.00 | 291,435,300 | 6,148.00 | 315,392,400 | 5.09 |
| 日本 | 株式 | ソフトバンク | 情報・通信業 | 159,700 | 1,837.50 | 293,448,750 | 1,963.50 | 313,570,950 | 5.06 |
| 日本 | 株式 | 三井住友トラスト・ホールディングス | 銀行業 | 102,800 | 2,838.00 | 291,746,400 | 3,041.00 | 312,614,800 | 5.05 |
| 日本 | 株式 | いすゞ自動車 | 輸送用機器 | 146,500 | 1,938.00 | 283,917,000 | 2,032.50 | 297,761,250 | 4.81 |
| 日本 | 株式 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 126,500 | 2,301.00 | 291,076,500 | 2,343.50 | 296,452,750 | 4.79 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 67,100 | 4,312.00 | 289,335,200 | 4,362.00 | 292,690,200 | 4.73 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 74,600 | 3,800.00 | 283,480,000 | 3,895.00 | 290,567,000 | 4.69 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 81,300 | 3,338.00 | 271,379,400 | 3,570.00 | 290,241,000 | 4.69 |
| 日本 | 株式 | LIXIL | 金属製品 | 135,100 | 1,889.00 | 255,203,900 | 1,979.00 | 267,362,900 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | 日本特殊陶業 | ガラス・土石製品 | 61,300 | 3,605.00 | 220,986,500 | 4,000.00 | 245,200,000 | 3.96 |
| 日本 | 株式 | あおぞら銀行 | 銀行業 | 66,000 | 3,126.00 | 206,316,000 | 3,257.00 | 214,962,000 | 3.47 |
| 日本 | 株式 | SANKYO | 機械 | 23,600 | 8,667.00 | 204,541,200 | 9,052.00 | 213,627,200 | 3.45 |
| 日本 | 株式 | コスモエネルギーホールディングス | 石油・石炭製品 | 26,900 | 6,074.00 | 163,390,600 | 6,166.00 | 165,865,400 | 2.68 |
| 日本 | 株式 | 丸井グループ | 小売業 | 62,200 | 2,504.00 | 155,748,800 | 2,452.50 | 152,545,500 | 2.46 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 73,900 | 1,911.00 | 141,222,900 | 1,911.00 | 141,222,900 | 2.28 |
| 日本 | 株式 | クレディセゾン | その他金融業 | 43,100 | 2,698.00 | 116,283,800 | 2,760.00 | 118,956,000 | 1.92 |
| 日本 | 株式 | 長谷工コーポレーション | 建設業 | 55,300 | 1,943.00 | 107,447,900 | 1,927.00 | 106,563,100 | 1.72 |
| 日本 | 株式 | UBE | 化学 | 38,200 | 2,362.50 | 90,247,500 | 2,463.50 | 94,105,700 | 1.52 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 57,000 | 1,652.00 | 94,164,000 | 1,616.50 | 92,140,500 | 1.49 |
| 日本 | 株式 | セイノーホールディングス | 陸運業 | 37,600 | 2,194.00 | 82,494,400 | 2,159.00 | 81,178,400 | 1.31 |
| 日本 | 株式 | 西松建設 | 建設業 | 18,900 | 4,064.00 | 76,809,600 | 4,057.00 | 76,677,300 | 1.24 |
| 日本 | 株式 | ジャフコ グループ | 証券、商品先物取引業 | 36,900 | 1,700.00 | 62,730,000 | 1,757.00 | 64,833,300 | 1.05 |
| 日本 | 株式 | イオンフィナンシャルサービス | その他金融業 | 48,000 | 1,315.00 | 63,120,000 | 1,348.00 | 64,704,000 | 1.04 |
| 日本 | 株式 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 17,300 | 2,775.00 | 48,007,500 | 2,750.50 | 47,583,650 | 0.77 |
| 日本 | 株式 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 19,600 | 1,822.00 | 35,711,200 | 1,881.00 | 36,867,600 | 0.60 |
| 日本 | 株式 | 科研製薬 | 医薬品 | 8,100 | 3,493.00 | 28,293,300 | 3,490.00 | 28,269,000 | 0.46 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2024年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 2.96 |
| 食料品 | 4.69 | |
| 化学 | 3.80 | |
| 医薬品 | 5.18 | |
| 石油・石炭製品 | 2.68 | |
| ガラス・土石製品 | 3.96 | |
| 鉄鋼 | 14.79 | |
| 金属製品 | 4.32 | |
| 機械 | 3.45 | |
| 輸送用機器 | 5.40 | |
| その他製品 | 1.49 | |
| 陸運業 | 1.31 | |
| 海運業 | 5.93 | |
| 情報・通信業 | 5.06 | |
| 卸売業 | 5.18 | |
| 小売業 | 2.46 | |
| 銀行業 | 8.52 | |
| 証券、商品先物取引業 | 6.17 | |
| 保険業 | 5.09 | |
| その他金融業 | 2.97 | |
| サービス業 | 0.77 | |
| 小計 | 96.18 | |
| 合計 | 96.18 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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