有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/11-2025/01/10)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| a評価額上位30銘柄 |
| 2025年 1月31日現在 |
| 国/ 地域 | 種類 | 銘柄名 | 業種 | 数量 | 簿価 単価 (円) | 簿価 金額 (円) | 評価 単価 (円) | 評価 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 日本 | 株式 | 本田技研工業 | 輸送用機器 | 200,100 | 1,528.50 | 305,852,850 | 1,478.50 | 295,847,850 | 5.01 |
| 日本 | 株式 | TOYO TIRE | ゴム製品 | 113,200 | 2,375.00 | 268,850,000 | 2,558.00 | 289,565,600 | 4.90 |
| 日本 | 株式 | マツダ | 輸送用機器 | 271,600 | 1,032.00 | 280,291,200 | 1,065.50 | 289,389,800 | 4.90 |
| 日本 | 株式 | 日本製鉄 | 鉄鋼 | 88,000 | 3,043.00 | 267,784,000 | 3,229.00 | 284,152,000 | 4.81 |
| 日本 | 株式 | 双日 | 卸売業 | 87,600 | 3,140.00 | 275,064,000 | 3,202.00 | 280,495,200 | 4.75 |
| 日本 | 株式 | JFEホールディングス | 鉄鋼 | 155,600 | 1,735.00 | 269,966,000 | 1,800.00 | 280,080,000 | 4.74 |
| 日本 | 株式 | 武田薬品工業 | 医薬品 | 65,400 | 4,121.00 | 269,513,400 | 4,209.00 | 275,268,600 | 4.66 |
| 日本 | 株式 | 神戸製鋼所 | 鉄鋼 | 165,200 | 1,552.50 | 256,473,000 | 1,659.00 | 274,066,800 | 4.64 |
| 日本 | 株式 | 日本郵船 | 海運業 | 54,700 | 4,973.00 | 272,023,100 | 4,884.00 | 267,154,800 | 4.52 |
| 日本 | 株式 | 商船三井 | 海運業 | 50,100 | 5,309.00 | 265,980,900 | 5,288.00 | 264,928,800 | 4.49 |
| 日本 | 株式 | アステラス製薬 | 医薬品 | 172,900 | 1,510.00 | 261,079,000 | 1,514.50 | 261,857,050 | 4.43 |
| 日本 | 株式 | 小野薬品工業 | 医薬品 | 158,300 | 1,628.50 | 257,791,550 | 1,613.00 | 255,337,900 | 4.32 |
| 日本 | 株式 | 日本たばこ産業 | 食料品 | 64,000 | 3,945.00 | 252,480,000 | 3,973.00 | 254,272,000 | 4.31 |
| 日本 | 株式 | AGC | ガラス・土石製品 | 56,200 | 4,488.00 | 252,225,600 | 4,493.00 | 252,506,600 | 4.28 |
| 日本 | 株式 | 川崎汽船 | 海運業 | 127,500 | 2,074.50 | 264,498,750 | 1,973.00 | 251,557,500 | 4.26 |
| 日本 | 株式 | 日立建機 | 機械 | 65,700 | 3,401.00 | 223,445,700 | 3,730.00 | 245,061,000 | 4.15 |
| 日本 | 株式 | LIXIL | 金属製品 | 91,500 | 1,708.50 | 156,327,750 | 1,749.50 | 160,079,250 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | 東ソー | 化学 | 77,200 | 2,061.50 | 159,147,800 | 2,070.00 | 159,804,000 | 2.71 |
| 日本 | 株式 | ジェイテクト | 機械 | 127,100 | 1,128.50 | 143,432,350 | 1,224.00 | 155,570,400 | 2.63 |
| 日本 | 株式 | 日本M&Aセンターホールディングス | サービス業 | 233,300 | 645.00 | 150,478,500 | 609.10 | 142,103,030 | 2.41 |
| 日本 | 株式 | 大和工業 | 鉄鋼 | 16,500 | 7,393.00 | 121,984,500 | 7,700.00 | 127,050,000 | 2.15 |
| 日本 | 株式 | ピジョン | その他製品 | 82,200 | 1,410.50 | 115,943,100 | 1,472.00 | 120,998,400 | 2.05 |
| 日本 | 株式 | 日本精工 | 機械 | 167,200 | 665.10 | 111,204,720 | 675.20 | 112,893,440 | 1.91 |
| 日本 | 株式 | インフロニア・ホールディングス | 建設業 | 94,400 | 1,176.50 | 111,061,600 | 1,170.50 | 110,495,200 | 1.87 |
| 日本 | 株式 | 日本ゼオン | 化学 | 69,900 | 1,420.50 | 99,292,950 | 1,445.50 | 101,040,450 | 1.71 |
| 日本 | 株式 | メイテックグループホールディングス | サービス業 | 26,100 | 2,926.50 | 76,381,650 | 3,016.00 | 78,717,600 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | デンカ | 化学 | 35,400 | 2,172.50 | 76,906,500 | 2,212.50 | 78,322,500 | 1.33 |
| 日本 | 株式 | 日本触媒 | 化学 | 33,400 | 1,897.00 | 63,359,800 | 1,885.00 | 62,959,000 | 1.07 |
| 日本 | 株式 | テイ・エス テック | 輸送用機器 | 25,100 | 1,742.00 | 43,724,200 | 1,762.00 | 44,226,200 | 0.75 |
| 日本 | 株式 | H.U.グループホールディングス | サービス業 | 15,600 | 2,613.50 | 40,770,600 | 2,548.50 | 39,756,600 | 0.67 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。 |
| b全銘柄の種類/業種別投資比率 |
| 2025年 1月31日現在 |
| 種類 | 業種 | 投資比率(%) |
| 株式 | 建設業 | 1.87 |
| 食料品 | 4.31 | |
| 化学 | 6.81 | |
| 医薬品 | 13.42 | |
| ゴム製品 | 4.90 | |
| ガラス・土石製品 | 4.28 | |
| 鉄鋼 | 16.35 | |
| 金属製品 | 2.71 | |
| 機械 | 8.70 | |
| 輸送用機器 | 10.66 | |
| その他製品 | 2.05 | |
| 海運業 | 13.27 | |
| 卸売業 | 4.75 | |
| サービス業 | 4.41 | |
| 小計 | 98.49 | |
| 合計 | 98.49 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。 |
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