2085 MAXIS高配当日本株アクティブ上場投信

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    2025年 7月31日現在
    (単位:円)

    Ⅰ 資産総額8,575,707,237
    Ⅱ 負債総額20,685,553
    Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)8,555,021,684
    Ⅳ 発行済口数14,458,220口
    Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)591.71
    (100口当たり)(59,171)

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