有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/11-2025/01/10)
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,914,752,998 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,974,516 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,904,778,482 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,697,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 551.99 | |
| (100口当たり) | (55,199 | ) |
| 2025年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 5,914,752,998 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,974,516 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,904,778,482 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,697,350 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 551.99 | |
| (100口当たり) | (55,199 | ) |
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