有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/11-2024/07/10)
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,125,084,937 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,838,669 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,116,246,268 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,659,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 573.80 | |
| (100口当たり) | (57,380 | ) |
| 2024年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 6,125,084,937 | |
| Ⅱ 負債総額 | 8,838,669 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,116,246,268 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,659,190 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 573.80 | |
| (100口当たり) | (57,380 | ) |
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