有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/11-2026/01/10)

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【提出】
2026/04/09 9:02
【資料】
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【項目】
49項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額10,620,319,351
Ⅱ 負債総額22,675,914
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)10,597,643,437
Ⅳ 発行済口数14,746,620口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)718.65
(100口当たり)(71,865)

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