有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/06-2024/01/10)

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【提出】
2024/04/09 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 1月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額6,254,339,109
Ⅱ 負債総額60,834,419
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,193,504,690
Ⅳ 発行済口数11,149,390口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)555.50
(100口当たり)(55,550)

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