有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/09-2024/09/09)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 3月 8日現在 | 当期 2024年 9月 9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,942,061 | 15,717,381 |
| 投資信託受益証券 | 114,843,492 | 163,143,934 |
| 親投資信託受益証券 | 161,055,678 | 233,666,655 |
| 未収入金 | 1,733,473 | 5,388,862 |
| 未収利息 | - | 102 |
| 流動資産合計 | 289,574,704 | 417,916,934 |
| 資産合計 | 289,574,704 | 417,916,934 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 798,398 |
| 未払収益分配金 | 1,367,478 | 1,955,056 |
| 未払解約金 | 3 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 19,021 | 30,987 |
| 未払委託者報酬 | 456,907 | 744,122 |
| その他未払費用 | 116,678 | 292,277 |
| 流動負債合計 | 1,960,087 | 3,821,839 |
| 負債合計 | 1,960,087 | 3,821,839 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 273,495,736 | 391,011,366 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,118,881 | 23,083,729 |
| (分配準備積立金) | 12,576,221 | 24,554,978 |
| 元本等合計 | 287,614,617 | 414,095,095 |
| 純資産合計 | 287,614,617 | 414,095,095 |
| 負債純資産合計 | 289,574,704 | 417,916,934 |
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