有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/03/11-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年 3月10日現在 | 当期 2025年 9月 8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,185,681 | 22,527,819 |
| 投資信託受益証券 | 243,424,089 | 214,177,197 |
| 親投資信託受益証券 | 291,687,677 | 276,847,963 |
| 未収入金 | 4,410,004 | 1,647,617 |
| 未収利息 | 295 | 300 |
| 流動資産合計 | 561,707,746 | 515,200,896 |
| 資産合計 | 561,707,746 | 515,200,896 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 1,273,043 | 292,134 |
| 未払収益分配金 | 2,631,064 | 2,347,920 |
| 未払解約金 | 1,023 | 4,156 |
| 未払受託者報酬 | 39,671 | 45,742 |
| 未払委託者報酬 | 952,537 | 1,098,346 |
| その他未払費用 | 236,512 | 530,502 |
| 流動負債合計 | 5,133,850 | 4,318,800 |
| 負債合計 | 5,133,850 | 4,318,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 526,212,911 | 469,584,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 30,360,985 | 41,298,087 |
| (分配準備積立金) | 29,406,818 | 21,213,910 |
| 元本等合計 | 556,573,896 | 510,882,096 |
| 純資産合計 | 556,573,896 | 510,882,096 |
| 負債純資産合計 | 561,707,746 | 515,200,896 |
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