有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/10-2025/03/10)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年 9月 9日現在 | 当期 2025年 3月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,717,381 | 22,185,681 |
| 投資信託受益証券 | 163,143,934 | 243,424,089 |
| 親投資信託受益証券 | 233,666,655 | 291,687,677 |
| 未収入金 | 5,388,862 | 4,410,004 |
| 未収利息 | 102 | 295 |
| 流動資産合計 | 417,916,934 | 561,707,746 |
| 資産合計 | 417,916,934 | 561,707,746 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 798,398 | 1,273,043 |
| 未払収益分配金 | 1,955,056 | 2,631,064 |
| 未払解約金 | 999 | 1,023 |
| 未払受託者報酬 | 30,987 | 39,671 |
| 未払委託者報酬 | 744,122 | 952,537 |
| その他未払費用 | 292,277 | 236,512 |
| 流動負債合計 | 3,821,839 | 5,133,850 |
| 負債合計 | 3,821,839 | 5,133,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 391,011,366 | 526,212,911 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 23,083,729 | 30,360,985 |
| (分配準備積立金) | 24,554,978 | 29,406,818 |
| 元本等合計 | 414,095,095 | 556,573,896 |
| 純資産合計 | 414,095,095 | 556,573,896 |
| 負債純資産合計 | 417,916,934 | 561,707,746 |
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