有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- 上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。2024/04/25 9:36
投資助言会社が受ける報酬は、委託会社が受ける報酬の中から支払うものとし、その額は、ファンドの純資産総額に年率0.033%(税抜0.03%)を乗じて得たものとします。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができません。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 2024年 2月29日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。2024/04/25 9:36
本数(本) 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 536 14,901,081 追加型公社債投資信託 0 0 単位型株式投資信託 64 218,348 単位型公社債投資信託 51 174,969 合計 651 15,294,398 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬等の額及び支弁の方法2024/04/25 9:36
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.748%(税抜 0.68%)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。 - #4 投資制限（連結）
- (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。2024/04/25 9:36
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。 - #5 投資対象（連結）
- ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を、上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。2024/04/25 9:36
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要 - #6 投資有価証券の主要銘柄-001
- 比率2024/04/25 9:36
(%)ケイマン 投資信託受益証券 Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY-H Dividend Retail Class 29,980.3965 6,701.41 200,911,074 6,650.77 199,392,904 96.21 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 9,994 1.0006 9,999 1.0006 9,999 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 96.21 親投資信託受益証券 0.00 合計 96.21 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #7 投資有価証券の主要銘柄-002
- 比率2024/04/25 9:36
(%)ケイマン 投資信託受益証券 Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class 15,678.2837 12,139.52 190,326,973 12,367.54 193,901,926 96.25 日本 親投資信託受益証券 マネープールマザーファンド 9,994 1.0006 9,999 1.0006 9,999 0.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 ロ.種類別投資比率 種類 投資比率(%) 投資信託受益証券 96.25 親投資信託受益証券 0.00 合計 96.26 (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 - #8 投資状況-001
- (1)【投資状況】2024/04/25 9:36
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,844,440 3.79 合計(純資産総額) 207,247,343 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 199,392,904 96.21 親投資信託受益証券 日本 9,999 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,844,440 3.79 合計(純資産総額) 207,247,343 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #9 投資状況-002
- (1)【投資状況】2024/04/25 9:36
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,535,162 3.74 合計(純資産総額) 201,447,087 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 投資信託受益証券 ケイマン 193,901,926 96.25 親投資信託受益証券 日本 9,999 0.00 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,535,162 3.74 合計(純資産総額) 201,447,087 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 - #10 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/25 9:36
当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期首残高 791 △65 726 60,824 当期変動額 剰余金の配当 △2,797 当期純利益 6,487 株主資本以外の項目の当期変動額(純額) 149 △444 △295 △295 当期変動額合計 149 △444 △295 3,394 当期末残高 941 △509 431 64,219
- #11 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/04/25 9:36
(単位:百万円)第38期中間会計期間末 (2023年9月30日)
中間損益計算書第38期中間会計期間末 (2023年9月30日) 純資産の部 株主資本
(単位:百万円) - #12 注記表（連結）
- 2024/04/25 9:36
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。 第1特定期間(2024年 1月25日現在) 1. 特定期間の末日における受益権の総数 164,248,171口 2. 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 1口当たり純資産額 1.0292円 (1万口当たり純資産額) (10,292円) - #13 純資産の推移-001
- ①【純資産の推移】2024/04/25 9:36
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2024年 1月25日) 169,038,409 169,038,409 10,292 10,292 2023年 9月末日 19,782,344 ― 10,000 ― 10月末日 32,521,929 ― 9,877 ― 11月末日 45,484,573 ― 10,237 ― 12月末日 88,165,122 ― 10,461 ― 2024年 1月末日 176,680,842 ― 10,375 ― 2月末日 207,247,343 ― 10,252 ― - #14 純資産の推移-002
- ①【純資産の推移】2024/04/25 9:36
e border="0">純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1特定期間末 (2024年 1月25日) 106,573,831 106,573,831 10,319 10,319 2023年 9月末日 19,782,344 ― 10,000 ― 10月末日 21,817,636 ― 9,921 ― 11月末日 23,249,559 ― 10,183 ― 12月末日 41,619,454 ― 10,031 ― 2024年 1月末日 145,542,939 ― 10,454 ― 2月末日 201,447,087 ― 10,583 ― - #15 純資産額計算書-001
- 【純資産額計算書】2024/04/25 9:36
e border="0">(2024年 2月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 209,386,421 円 Ⅱ 負債総額 2,139,078 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 207,247,343 円 Ⅳ 発行済口数 202,148,756 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0252 円 (1万口当たり純資産額) (10,252 円) Ⅰ 資産総額 209,386,421 円 Ⅱ 負債総額 2,139,078 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 207,247,343 円 Ⅳ 発行済口数 202,148,756 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0252 円 (1万口当たり純資産額) (10,252 円) - #16 純資産額計算書-002
- 【純資産額計算書】2024/04/25 9:36
e border="0">(2024年 2月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 204,563,361 円 Ⅱ 負債総額 3,116,274 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 201,447,087 円 Ⅳ 発行済口数 190,344,815 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0583 円 (1万口当たり純資産額) (10,583 円) Ⅰ 資産総額 204,563,361 円 Ⅱ 負債総額 3,116,274 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 201,447,087 円 Ⅳ 発行済口数 190,344,815 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0583 円 (1万口当たり純資産額) (10,583 円) - #17 資産の評価（連結）
- 国投資信託証券の評価方法2024/04/25 9:36
原則として計算日に入手し得る直近の純資産価格(基準価額)で評価します。
②マザーファンド受益証券の評価方法 - #18 運用体制（連結）
- 2024/04/25 9:36
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。 - #19 （参考）マザーファンド、ファンドの現況
- マネープールマザーファンド2024/04/25 9:36
純資産額計算書
e border="0">(2024年 2月29日現在)
e border="0">Ⅰ 資産総額 195,345,033,978 円 Ⅱ 負債総額 5,383,923,644 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 189,961,110,334 円 Ⅳ 発行済口数 189,853,689,681 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006 円 (1万口当たり純資産額) (10,006 円) Ⅰ 資産総額 195,345,033,978 円 Ⅱ 負債総額 5,383,923,644 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 189,961,110,334 円 Ⅳ 発行済口数 189,853,689,681 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0006 円 (1万口当たり純資産額) (10,006 円) - #20 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/04/25 9:36
注記表2024年 1月25日現在 負債合計 86,040 純資産の部 元本等
- #21 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）
- 投資状況2024/04/25 9:36
e border="0">資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 189,961,110,334 100.00 合計(純資産総額) 189,961,110,334 100.00 資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 189,961,110,334 100.00 合計(純資産総額) 189,961,110,334 100.00
e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。 (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。 (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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