有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/01/23-2024/07/22)
しんきんJリートオープン(隔月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2024年1月22日現在) | 当期 (2024年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 119,943 | 675,633 | |||
| 親投資信託受益証券 | 53,586,354 | 194,303,860 | |||
| 未収入金 | - | 550,000 | |||
| 流動資産合計 | 53,706,297 | 195,529,493 | |||
| 資産合計 | 53,706,297 | 195,529,493 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 624,709 | |||
| 未払受託者報酬 | 414 | 10,541 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,197 | 305,574 | |||
| その他未払費用 | 133 | 1,731 | |||
| 流動負債合計 | 12,744 | 942,555 | |||
| 負債合計 | 12,744 | 942,555 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 54,144,659 | ※1,※3 208,236,459 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △451,106 | ※2 △13,649,521 | |||
| (分配準備積立金) | 771,320 | 1,949,724 | |||
| 元本等合計 | 53,693,553 | 194,586,938 | |||
| 純資産合計 | 53,693,553 | 194,586,938 | |||
| 負債純資産合計 | 53,706,297 | 195,529,493 | |||
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