有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/21-2025/07/22)
しんきんJリートオープン(隔月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年1月20日現在) | 当期 (2025年7月22日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 1,274,627 | 907,911 | |||
| 親投資信託受益証券 | 246,998,213 | 305,783,066 | |||
| 未収入金 | - | 2,270,000 | |||
| 未収利息 | 5 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 248,272,845 | 308,960,985 | |||
| 資産合計 | 248,272,845 | 308,960,985 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 823,001 | 1,220,231 | |||
| 未払解約金 | - | 1,341,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 12,394 | 16,864 | |||
| 未払委託者報酬 | 359,390 | 489,016 | |||
| その他未払費用 | 2,046 | 2,790 | |||
| 流動負債合計 | 1,196,831 | 3,070,752 | |||
| 負債合計 | 1,196,831 | 3,070,752 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※3 274,333,995 | ※1,※3 305,057,908 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △27,257,981 | 832,325 | |||
| (分配準備積立金) | 4,207,806 | 16,081,335 | |||
| 元本等合計 | 247,076,014 | 305,890,233 | |||
| 純資産合計 | 247,076,014 | 305,890,233 | |||
| 負債純資産合計 | 248,272,845 | 308,960,985 | |||
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