有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/23-2026/01/20)
しんきんJリートオープン(隔月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 (2025年7月22日現在) | 当期 (2026年1月20日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 907,911 | 3,512,723 | |||
| 親投資信託受益証券 | 305,783,066 | 508,933,820 | |||
| 未収入金 | 2,270,000 | - | |||
| 未収利息 | 8 | 57 | |||
| 流動資産合計 | 308,960,985 | 512,446,600 | |||
| 資産合計 | 308,960,985 | 512,446,600 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 1,220,231 | 1,796,652 | |||
| 未払解約金 | 1,341,851 | 826,437 | |||
| 未払受託者報酬 | 16,864 | 25,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 489,016 | 743,380 | |||
| その他未払費用 | 2,790 | 4,254 | |||
| 流動負債合計 | 3,070,752 | 3,396,360 | |||
| 負債合計 | 3,070,752 | 3,396,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1,※2 305,057,908 | ※1,※2 449,163,240 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 832,325 | 59,887,000 | |||
| (分配準備積立金) | 16,081,335 | 59,000,750 | |||
| 元本等合計 | 305,890,233 | 509,050,240 | |||
| 純資産合計 | 305,890,233 | 509,050,240 | |||
| 負債純資産合計 | 308,960,985 | 512,446,600 | |||
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