有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/27-2024/08/26)
①【純資産の推移】
高成長ASEAN小型株式ファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 7,375,194,708 | 7,375,194,708 | 1.0237 | 1.0237 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 8月26日) | 7,204,271,262 | 7,204,271,262 | 1.0129 | 1.0129 |
| 2023年 9月末日 | 2,223,853,088 | ― | 1.0004 | ― | |
| 10月末日 | 4,928,515,703 | ― | 0.9676 | ― | |
| 11月末日 | 6,324,412,641 | ― | 0.9838 | ― | |
| 12月末日 | 6,860,794,572 | ― | 0.9866 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 7,150,394,916 | ― | 1.0032 | ― | |
| 2月末日 | 7,316,411,112 | ― | 1.0173 | ― | |
| 3月末日 | 7,365,322,687 | ― | 1.0218 | ― | |
| 4月末日 | 7,540,865,834 | ― | 1.0338 | ― | |
| 5月末日 | 7,527,024,403 | ― | 1.0326 | ― | |
| 6月末日 | 7,497,914,676 | ― | 1.0352 | ― | |
| 7月末日 | 7,310,917,650 | ― | 1.0204 | ― | |
| 8月末日 | 7,229,603,854 | ― | 1.0174 | ― | |
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