有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/08/27-2026/02/26)
①【純資産の推移】
高成長ASEAN小型株式ファンド
高成長ASEAN小型株式ファンド
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) (1口当たり) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2024年 2月26日) | 7,375,194,708 | 7,375,194,708 | 1.0237 | 1.0237 |
| 第2期計算期間末 | (2024年 8月26日) | 7,204,271,262 | 7,204,271,262 | 1.0129 | 1.0129 |
| 第3期計算期間末 | (2025年 2月26日) | 4,931,869,309 | 4,931,869,309 | 0.9343 | 0.9343 |
| 第4期計算期間末 | (2025年 8月26日) | 3,645,312,512 | 3,645,312,512 | 0.9954 | 0.9954 |
| 第5期計算期間末 | (2026年 2月26日) | 2,475,924,400 | 2,475,924,400 | 1.1715 | 1.1715 |
| 2025年 2月末日 | 4,884,880,764 | ― | 0.9327 | ― | |
| 3月末日 | 4,397,672,939 | ― | 0.9239 | ― | |
| 4月末日 | 4,024,036,640 | ― | 0.9032 | ― | |
| 5月末日 | 3,980,109,867 | ― | 0.9344 | ― | |
| 6月末日 | 3,790,778,647 | ― | 0.9421 | ― | |
| 7月末日 | 3,832,469,497 | ― | 1.0034 | ― | |
| 8月末日 | 3,597,530,415 | ― | 0.9890 | ― | |
| 9月末日 | 3,446,434,603 | ― | 1.0043 | ― | |
| 10月末日 | 3,409,664,921 | ― | 1.0396 | ― | |
| 11月末日 | 3,124,977,837 | ― | 1.0611 | ― | |
| 12月末日 | 2,796,644,832 | ― | 1.0786 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 2,518,176,250 | ― | 1.0932 | ― | |
| 2月末日 | 2,405,556,616 | ― | 1.1604 | ― | |
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