有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/15-2024/02/20)
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 136,063,058円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,374,634円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 121,688,424円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 106,088,631口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1470円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 229,475,539,461円 |
| Ⅱ 負債総額 | 884,150,771円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 228,591,388,690円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 72,204,057,004口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1659円 |
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 944,241,303,300円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,300,021,666円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 941,941,281,634円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 224,143,966,328口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2024円 |
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2024年2月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,705,237,750円 |
| Ⅱ 負債総額 | 64,570,514円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,640,667,236円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,762,206,061口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3708円 |
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