有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/21-2025/02/20)
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,155,711,565円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,126,526円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,152,585,039円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,413,596,418口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3062円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 286,766,214,801円 |
| Ⅱ 負債総額 | 511,207,083円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 286,255,007,718円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 88,119,571,713口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2485円 |
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,156,931,018,922円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,951,240,306円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,153,979,778,616円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 238,729,977,168口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8338円 |
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2025年2月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 16,315,364,826円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,294,427円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,219,070,399円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,587,928,562口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5318円 |
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