有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/21-2026/02/20)
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,178,441,717円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78,812,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,099,629,360円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,083,551,058口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7081円 |
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 443,205,757,843円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,650,621,122円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 441,555,136,721円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 90,345,183,802口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.8874円 |
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,537,044,674,145円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,688,604,369円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,535,356,069,776円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 249,776,187,385口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1469円 |
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド
| 2026年2月27日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,697,606,622円 |
| Ⅱ 負債総額 | 73,455,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 30,624,151,622円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,063,263,391口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3443円 |
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