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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/21-2025/02/20)

【提出】: 2025/05/20 9:43
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	555,450,436	5.0680	4.8338	-	85.17
1	日本	親投資信託受益証券	555,450,436	2,815,059,865	2,684,936,317	-	85.17
2	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	208,721,299	1.5676	1.5318	-	10.14
2	日本	親投資信託受益証券	208,721,299	327,211,946	319,719,285	-	10.14
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	45,537,521	3.3111	3.2485	-	4.69
3	日本	親投資信託受益証券	45,537,521	150,781,040	147,928,636	-	4.69

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	3,902,900	2,710.50	2,689.00	-	3.67
1	日本	輸送用機器	3,902,900	10,578,810,450	10,494,898,100	-	3.67
2	ソニーグループ	株式	2,532,700	3,732.00	3,739.00	-	3.31
2	日本	電気機器	2,532,700	9,452,036,400	9,469,765,300	-	3.31
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,638,500	1,972.50	1,903.00	-	3.08
3	日本	銀行業	4,638,500	9,149,441,250	8,827,065,500	-	3.08
4	日立製作所	株式	1,909,500	4,317.00	3,750.00	-	2.50
4	日本	電気機器	1,909,500	8,243,311,500	7,160,625,000	-	2.50
5	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,508,500	3,917.00	3,792.00	-	2.00
5	日本	銀行業	1,508,500	5,908,794,500	5,720,232,000	-	2.00
6	リクルートホールディングス	株式	588,900	9,875.00	8,800.00	-	1.81
6	日本	サービス業	588,900	5,815,387,500	5,182,320,000	-	1.81
7	任天堂	株式	463,500	11,490.00	11,160.00	-	1.81
7	日本	その他製品	463,500	5,325,615,000	5,172,660,000	-	1.81
8	キーエンス	株式	73,500	62,780.00	59,410.00	-	1.53
8	日本	電気機器	73,500	4,614,330,000	4,366,635,000	-	1.53
9	みずほフィナンシャルグループ	株式	976,000	4,360.00	4,177.00	-	1.42
9	日本	銀行業	976,000	4,255,360,000	4,076,752,000	-	1.42
10	東京海上ホールディングス	株式	706,000	5,073.00	5,297.00	-	1.31
10	日本	保険業	706,000	3,581,538,000	3,739,682,000	-	1.31
11	三菱商事	株式	1,435,700	2,369.00	2,496.50	-	1.25
11	日本	卸売業	1,435,700	3,401,173,300	3,584,225,050	-	1.25
12	伊藤忠商事	株式	522,200	6,104.00	6,669.00	-	1.22
12	日本	卸売業	522,200	3,187,508,800	3,482,551,800	-	1.22
13	東京エレクトロン	株式	155,400	25,200.00	22,125.00	-	1.20
13	日本	電気機器	155,400	3,916,080,000	3,438,225,000	-	1.20
14	三井物産	株式	1,141,300	2,720.50	2,795.00	-	1.11
14	日本	卸売業	1,141,300	3,104,906,650	3,189,933,500	-	1.11
15	日本電信電話	株式	21,902,800	146.00	145.40	-	1.11
15	日本	情報・通信業	21,902,800	3,197,808,800	3,184,667,120	-	1.11
16	ソフトバンクグループ	株式	363,200	9,451.00	8,273.00	-	1.05
16	日本	情報・通信業	363,200	3,432,603,200	3,004,753,600	-	1.05
17	信越化学工業	株式	654,000	4,628.00	4,492.00	-	1.03
17	日本	化学	654,000	3,026,712,000	2,937,768,000	-	1.03
18	武田薬品工業	株式	655,200	4,161.00	4,334.00	-	0.99
18	日本	医薬品	655,200	2,726,287,200	2,839,636,800	-	0.99
19	KDDI	株式	541,600	4,871.00	4,894.00	-	0.93
19	日本	情報・通信業	541,600	2,638,133,600	2,650,590,400	-	0.93
20	三菱重工業	株式	1,296,700	2,162.50	1,987.00	-	0.90
20	日本	機械	1,296,700	2,804,113,750	2,576,542,900	-	0.90
21	ソフトバンク	株式	11,787,000	210.60	213.70	-	0.88
21	日本	情報・通信業	11,787,000	2,482,342,200	2,518,881,900	-	0.88
22	HOYA	株式	143,400	18,200.00	17,495.00	-	0.88
22	日本	精密機器	143,400	2,609,880,000	2,508,783,000	-	0.88
23	本田技研工業	株式	1,739,600	1,366.50	1,393.00	-	0.85
23	日本	輸送用機器	1,739,600	2,377,163,400	2,423,262,800	-	0.85
24	第一三共	株式	695,000	3,417.00	3,447.00	-	0.84
24	日本	医薬品	695,000	2,374,815,000	2,395,665,000	-	0.84
25	ファーストリテイリング	株式	43,700	47,530.00	45,470.00	-	0.69
25	日本	小売業	43,700	2,077,061,000	1,987,039,000	-	0.69
26	富士通	株式	682,300	2,975.00	2,879.00	-	0.69
26	日本	電気機器	682,300	2,029,842,500	1,964,341,700	-	0.69
27	アドバンテスト	株式	231,400	9,580.00	8,116.00	-	0.66
27	日本	電気機器	231,400	2,216,812,000	1,878,042,400	-	0.66
28	キヤノン	株式	366,200	5,112.00	5,063.00	-	0.65
28	日本	電気機器	366,200	1,872,014,400	1,854,070,600	-	0.65
29	セブン&アイ・ホールディングス	株式	858,100	2,400.00	2,144.00	-	0.64
29	日本	小売業	858,100	2,059,440,000	1,839,766,400	-	0.64
30	三菱電機	株式	754,200	2,364.00	2,307.00	-	0.61
30	日本	電気機器	754,200	1,782,928,800	1,739,939,400	-	0.61

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.58
		銀行業	9.01
		情報・通信業	7.58
		輸送用機器	7.18
		卸売業	6.37
		機械	5.28
		化学	4.86
		サービス業	4.73
		小売業	4.35
		医薬品	4.12
		保険業	3.26
		その他製品	3.10
		食料品	2.94
		陸運業	2.35
		精密機器	2.18
		建設業	2.14
		不動産業	1.82
		電気・ガス業	1.24
		その他金融業	1.13
		証券、商品先物取引業	0.93
		鉄鋼	0.88
		非鉄金属	0.79
		海運業	0.70
		ガラス・土石製品	0.62
		ゴム製品	0.61
		石油・石炭製品	0.54
		金属製品	0.50
		繊維製品	0.41
		空運業	0.35
		鉱業	0.25
		倉庫・運輸関連業	0.14
		パルプ・紙	0.14
		水産・農林業	0.08
	小計		98.17
合計(対純資産総額比)			98.17

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	APPLE INC	株式	1,696,218	34,200.21	35,516.69	-	5.22
1	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,696,218	58,011,015,317	60,244,050,574	-	5.22
2	NVIDIA CORP	株式	2,736,637	21,995.75	17,982.85	-	4.26
2	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,736,637	60,194,406,825	49,212,534,043	-	4.26
3	MICROSOFT CORP	株式	787,790	62,531.73	58,749.96	-	4.01
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	787,790	49,261,871,757	46,282,635,006	-	4.01
4	AMAZON.COM INC	株式	1,053,825	30,616.58	31,242.11	-	2.85
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,053,825	32,264,523,545	32,923,722,682	-	2.85
5	META PLATFORMS INC-A	株式	243,816	83,981.06	98,518.78	-	2.08
5	アメリカ	メディア・娯楽	243,816	20,475,926,299	24,020,455,059	-	2.08
6	ALPHABET INC-CL A	株式	653,572	26,651.76	25,219.39	-	1.43
6	アメリカ	メディア・娯楽	653,572	17,418,850,321	16,482,690,428	-	1.43
7	BROADCOM INC	株式	495,006	24,747.09	29,604.72	-	1.27
7	アメリカ	半導体・半導体製造装置	495,006	12,249,962,592	14,654,516,998	-	1.27
8	ALPHABET INC-CL C	株式	560,841	26,875.51	25,475.33	-	1.24
8	アメリカ	メディア・娯楽	560,841	15,072,892,277	14,287,609,945	-	1.24
9	TESLA, INC.	株式	320,764	51,775.93	42,199.45	-	1.17
9	アメリカ	自動車・自動車部品	320,764	16,607,856,175	13,536,066,464	-	1.17
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	317,407	36,383.28	38,772.01	-	1.07
10	アメリカ	銀行	317,407	11,548,307,850	12,306,508,488	-	1.07
11	ELI LILLY & CO	株式	90,128	109,246.09	135,475.29	-	1.06
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	90,128	9,846,132,426	12,210,117,586	-	1.06
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	147,834	70,184.33	75,195.70	-	0.96
12	アメリカ	金融サービス	147,834	10,375,631,309	11,116,481,808	-	0.96
13	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	186,365	46,687.54	53,243.60	-	0.86
13	アメリカ	金融サービス	186,365	8,700,924,040	9,922,744,594	-	0.86
14	EXXON MOBIL CORP	株式	495,639	17,755.35	16,486.15	-	0.71
14	アメリカ	エネルギー	495,639	8,800,244,959	8,171,179,147	-	0.71
15	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	92,046	77,748.62	84,536.60	-	0.67
15	アメリカ	金融サービス	92,046	7,156,449,825	7,781,256,748	-	0.67
16	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	49,428	139,245.99	152,919.33	-	0.65
16	アメリカ	生活必需品流通・小売り	49,428	6,882,651,133	7,558,496,924	-	0.65
17	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	103,022	86,404.83	70,129.37	-	0.63
17	アメリカ	ヘルスケア機器・サービス	103,022	8,901,598,747	7,224,868,491	-	0.63
18	WALMART INC	株式	493,197	12,964.26	14,486.55	-	0.62
18	アメリカ	生活必需品流通・小売り	493,197	6,393,938,530	7,144,727,587	-	0.62
19	NETFLIX INC	株式	47,879	130,407.69	144,142.68	-	0.60
19	アメリカ	メディア・娯楽	47,879	6,243,789,876	6,901,407,706	-	0.60
20	PROCTER & GAMBLE CO	株式	262,157	25,560.40	25,738.74	-	0.58
20	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	262,157	6,700,839,218	6,747,593,457	-	0.58
21	JOHNSON & JOHNSON	株式	268,588	22,902.63	24,505.46	-	0.57
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	268,588	6,151,371,588	6,581,874,934	-	0.57
22	HOME DEPOT INC	株式	110,817	60,914.85	58,411.71	-	0.56
22	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	110,817	6,750,401,575	6,473,010,566	-	0.56
23	ABBVIE INC	株式	197,069	24,942.28	30,685.34	-	0.52
23	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	197,069	4,915,351,149	6,047,129,938	-	0.52
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	779,088	6,946.18	6,603.44	-	0.45
24	アメリカ	銀行	779,088	5,411,689,145	5,144,661,174	-	0.45
25	ASML HOLDING NV	株式	44,579	97,234.10	108,779.95	-	0.42
25	オランダ	半導体・半導体製造装置	44,579	4,334,599,163	4,849,301,836	-	0.42
26	SAP SE	株式	116,482	34,220.48	41,623.00	-	0.42
26	ドイツ	ソフトウェア・サービス	116,482	3,986,070,721	4,848,330,286	-	0.42
27	COCA-COLA CO	株式	456,824	9,369.90	10,607.11	-	0.42
27	アメリカ	食品・飲料・タバコ	456,824	4,280,399,103	4,845,583,743	-	0.42
28	NOVO-NORDISK A/S	株式	359,309	15,126.58	13,387.94	-	0.42
28	デンマーク	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	359,309	5,435,119,419	4,810,410,207	-	0.42
29	SALESFORCE INC	株式	106,652	48,407.76	44,137.68	-	0.41
29	アメリカ	ソフトウェア・サービス	106,652	5,162,785,283	4,707,372,167	-	0.41
30	ORACLE CORP	株式	185,482	28,271.08	24,659.62	-	0.40
30	アメリカ	ソフトウェア・サービス	185,482	5,243,777,249	4,573,917,343	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	ソフトウェア・サービス	9.53
		半導体・半導体製造装置	8.16
		金融サービス	7.32
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.96
		資本財	6.90
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.72
		メディア・娯楽	6.70
		銀行	5.99
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.93
		エネルギー	3.86
		ヘルスケア機器・サービス	3.82
		素材	3.21
		保険	3.11
		食品・飲料・タバコ	2.87
		公益事業	2.52
		消費者サービス	2.00
		生活必需品流通・小売り	1.87
		自動車・自動車部品	1.70
		商業・専門サービス	1.55
		運輸	1.43
		家庭用品・パーソナル用品	1.38
		電気通信サービス	1.23
		耐久消費財・アパレル	1.20
		不動産管理・開発	0.28
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.03
	小計		95.25
投資証券	外国		1.78
	小計		1.78
合計(対純資産総額比)			97.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2025年2月28日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	295,000	4,737.11	4,739.38	-	8.62
1	台湾	半導体・半導体製造装置	295,000	1,397,448,796	1,398,118,280	-	8.62
2	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	77,800	7,811.04	9,536.45	-	4.57
2	ケイマン諸島	メディア・娯楽	77,800	607,699,119	741,935,810	-	4.57
3	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	91,849	6,209.66	6,161.91	-	3.49
3	アメリカ	-	91,849	570,351,418	565,965,629	-	3.49
4	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	195,200	1,634.35	2,612.22	-	3.14
4	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	195,200	319,025,504	509,906,320	-	3.14
5	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	57,359	5,819.79	5,810.15	-	2.05
5	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,359	333,817,798	333,264,967	-	2.05
6	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	81,422	2,329.20	2,607.25	-	1.31
6	アメリカ	-	81,422	189,648,174	212,287,623	-	1.31
7	HDFC BANK LTD	株式	68,075	3,016.01	2,925.20	-	1.23
7	インド	銀行	68,075	205,315,195	199,133,262	-	1.23
8	MEITUAN-B	株式	59,460	3,303.74	3,326.40	-	1.22
8	香港	消費者サービス	59,460	196,440,445	197,787,744	-	1.22
9	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	180,400	544.77	1,022.17	-	1.14
9	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	180,400	98,277,410	184,400,370	-	1.14
10	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	74,094	2,141.33	2,076.21	-	0.95
10	インド	エネルギー	74,094	158,659,783	153,834,851	-	0.95
11	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,162,000	115.75	128.97	-	0.92
11	中国	銀行	1,162,000	134,512,267	149,868,950	-	0.92
12	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	8,341	17,491.36	17,762.83	-	0.91
12	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	8,341	145,895,463	148,159,811	-	0.91
13	SK HYNIX INC	株式	6,610	17,638.97	20,557.43	-	0.84
13	韓国	半導体・半導体製造装置	6,610	116,593,631	135,884,678	-	0.84
14	ICICI BANK LTD	株式	62,942	2,154.25	2,102.61	-	0.82
14	インド	銀行	62,942	135,593,241	132,342,730	-	0.82
15	MEDIATEK INC	株式	18,000	5,855.87	6,904.00	-	0.77
15	台湾	半導体・半導体製造装置	18,000	105,405,723	124,272,117	-	0.77
16	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	40,031	3,145.65	3,034.59	-	0.75
16	インド	ソフトウェア・サービス	40,031	125,923,881	121,477,912	-	0.75
17	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	149,200	928.44	792.93	-	0.73
17	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	149,200	138,524,041	118,305,961	-	0.73
18	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	43,167	2,744.50	2,673.10	-	0.71
18	アメリカ	-	43,167	118,472,060	115,389,975	-	0.71
19	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	21,079	4,922.48	5,311.33	-	0.69
19	アメリカ	-	21,079	103,761,122	111,957,720	-	0.69
20	BYD CO LTD	株式	12,500	5,170.55	7,673.05	-	0.59
20	香港	自動車・自動車部品	12,500	64,631,875	95,913,125	-	0.59
21	JD.COM INC - CL A	株式	29,457	2,641.09	3,218.59	-	0.58
21	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	29,457	77,798,882	94,810,300	-	0.58
22	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	839,000	91.13	107.60	-	0.56
22	中国	銀行	839,000	76,462,587	90,282,692	-	0.56
23	BHARTI AIRTEL LTD	株式	30,801	2,628.32	2,838.68	-	0.54
23	インド	電気通信サービス	30,801	80,955,023	87,434,429	-	0.54
24	NASPERS LTD-N SHS	株式	2,013	33,316.77	37,348.33	-	0.46
24	南アフリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	2,013	67,066,662	75,182,196	-	0.46
25	BANK OF CHINA LTD - H	株式	871,000	71.80	85.27	-	0.46
25	中国	銀行	871,000	62,539,977	74,276,702	-	0.46
26	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	79,000	888.38	926.88	-	0.45
26	中国	保険	79,000	70,182,612	73,224,112	-	0.45
27	TATA CONSULTANCY SVCS LTD	株式	11,098	6,977.38	6,213.58	-	0.43
27	インド	ソフトウェア・サービス	11,098	77,434,976	68,958,377	-	0.43
28	NETEASE INC	株式	22,800	2,600.67	3,012.62	-	0.42
28	香港	メディア・娯楽	22,800	59,295,390	68,687,850	-	0.42
29	TRIP.COM GROUP LTD	株式	7,450	9,732.03	8,739.50	-	0.40
29	香港	消費者サービス	7,450	72,503,652	65,109,275	-	0.40
30	VALE SA	株式	40,454	1,479.05	1,443.66	-	0.36
30	ブラジル	素材	40,454	59,833,635	58,402,109	-	0.36

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2025年2月28日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	銀行	12.72
		半導体・半導体製造装置	11.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.05
		メディア・娯楽	6.49
		一般消費財・サービス流通・小売り	5.84
		素材	4.39
		資本財	3.84
		自動車・自動車部品	3.34
		エネルギー	3.19
		保険	2.61
		金融サービス	2.56
		消費者サービス	2.55
		食品・飲料・タバコ	2.31
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.18
		ソフトウェア・サービス	1.97
		公益事業	1.94
		電気通信サービス	1.83
		運輸	1.41
		耐久消費財・アパレル	1.01
		生活必需品流通・小売り	0.96
		不動産管理・開発	0.89
		ヘルスケア機器・サービス	0.62
		家庭用品・パーソナル用品	0.50
		商業・専門サービス	0.03
	小計		81.78
投資信託受益証券	外国		6.20
	小計		6.20
投資証券	外国		0.04
	小計		0.04
合計(対純資産総額比)			88.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/21-2025/02/20)

開示資料

決算