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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/21-2026/02/20)

【提出】: 2026/05/20 9:38
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	1,628,426,588	6.0680	6.1469	-	82.73
1	日本	親投資信託受益証券	1,628,426,588	9,881,293,339	10,009,775,393	-	82.73
2	ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	622,909,234	2.2585	2.3443	-	12.07
2	日本	親投資信託受益証券	622,909,234	1,406,864,062	1,460,286,117	-	12.07
3	ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	128,817,714	4.7255	4.8874	-	5.20
3	日本	親投資信託受益証券	128,817,714	608,729,157	629,583,695	-	5.20

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	トヨタ自動車	株式	4,121,200	3,635.00	3,825.00	-	3.57
1	日本	輸送用機器	4,121,200	14,980,562,000	15,763,590,000	-	3.57
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	4,816,800	2,942.00	2,968.50	-	3.24
2	日本	銀行業	4,816,800	14,171,025,600	14,298,670,800	-	3.24
3	日立製作所	株式	1,992,300	4,930.00	5,226.00	-	2.36
3	日本	電気機器	1,992,300	9,822,039,000	10,411,759,800	-	2.36
4	三井住友フィナンシャルグループ	株式	1,677,400	5,963.00	5,997.00	-	2.28
4	日本	銀行業	1,677,400	10,002,336,200	10,059,367,800	-	2.28
5	ソニーグループ	株式	2,674,300	3,336.00	3,643.00	-	2.21
5	日本	電気機器	2,674,300	8,921,464,800	9,742,474,900	-	2.21
6	三菱商事	株式	1,635,200	4,991.00	5,290.00	-	1.96
6	日本	卸売業	1,635,200	8,161,283,200	8,650,208,000	-	1.96
7	みずほフィナンシャルグループ	株式	1,082,700	7,175.00	7,151.00	-	1.75
7	日本	銀行業	1,082,700	7,768,372,500	7,742,387,700	-	1.75
8	三菱重工業	株式	1,467,100	4,965.00	5,014.00	-	1.67
8	日本	機械	1,467,100	7,284,151,500	7,356,039,400	-	1.67
9	東京エレクトロン	株式	164,100	43,960.00	44,010.00	-	1.64
9	日本	電気機器	164,100	7,213,836,000	7,222,041,000	-	1.64
10	三井物産	株式	1,179,400	5,505.00	5,872.00	-	1.57
10	日本	卸売業	1,179,400	6,492,597,000	6,925,436,800	-	1.57
11	アドバンテスト	株式	244,300	25,475.00	26,850.00	-	1.49
11	日本	電気機器	244,300	6,223,542,500	6,559,455,000	-	1.49
12	伊藤忠商事	株式	2,756,800	2,192.50	2,270.00	-	1.42
12	日本	卸売業	2,756,800	6,044,284,000	6,257,936,000	-	1.42
13	ソフトバンクグループ	株式	1,490,300	4,329.00	4,089.00	-	1.38
13	日本	情報・通信業	1,490,300	6,451,508,700	6,093,836,700	-	1.38
14	三菱電機	株式	857,700	5,850.00	5,991.00	-	1.16
14	日本	電気機器	857,700	5,017,545,000	5,138,480,700	-	1.16
15	キーエンス	株式	77,600	61,430.00	66,060.00	-	1.16
15	日本	電気機器	77,600	4,766,968,000	5,126,256,000	-	1.16
16	東京海上ホールディングス	株式	785,000	6,475.00	6,527.00	-	1.16
16	日本	保険業	785,000	5,082,875,000	5,123,695,000	-	1.16
17	任天堂	株式	489,500	8,587.00	8,995.00	-	1.00
17	日本	その他製品	489,500	4,203,336,500	4,403,052,500	-	1.00
18	信越化学工業	株式	690,600	5,750.00	6,168.00	-	0.96
18	日本	化学	690,600	3,970,950,000	4,259,620,800	-	0.96
19	HOYA	株式	149,200	27,545.00	28,265.00	-	0.96
19	日本	精密機器	149,200	4,109,714,000	4,217,138,000	-	0.96
20	リクルートホールディングス	株式	589,400	6,284.00	6,866.00	-	0.92
20	日本	サービス業	589,400	3,703,789,600	4,046,820,400	-	0.92
21	武田薬品工業	株式	691,900	5,790.00	5,819.00	-	0.91
21	日本	医薬品	691,900	4,006,101,000	4,026,166,100	-	0.91
22	ファーストリテイリング	株式	55,400	66,960.00	69,030.00	-	0.87
22	日本	小売業	55,400	3,709,584,000	3,824,262,000	-	0.87
23	丸紅	株式	625,900	5,710.00	6,008.00	-	0.85
23	日本	卸売業	625,900	3,573,889,000	3,760,407,200	-	0.85
24	住友商事	株式	491,700	6,382.00	6,663.00	-	0.74
24	日本	卸売業	491,700	3,138,029,400	3,276,197,100	-	0.74
25	NTT	株式	21,348,800	151.00	153.30	-	0.74
25	日本	情報・通信業	21,348,800	3,223,668,800	3,272,771,040	-	0.74
26	村田製作所	株式	739,800	3,675.00	4,108.00	-	0.69
26	日本	電気機器	739,800	2,718,765,000	3,039,098,400	-	0.69
27	KDDI	株式	1,092,700	2,616.00	2,671.00	-	0.66
27	日本	情報・通信業	1,092,700	2,858,503,200	2,918,601,700	-	0.66
28	住友電気工業	株式	276,200	9,748.00	10,375.00	-	0.65
28	日本	非鉄金属	276,200	2,692,397,600	2,865,575,000	-	0.65
29	ディスコ	株式	37,700	74,060.00	75,500.00	-	0.64
29	日本	機械	37,700	2,792,062,000	2,846,350,000	-	0.64
30	小松製作所	株式	377,600	7,541.00	7,533.00	-	0.64
30	日本	機械	377,600	2,847,481,600	2,844,460,800	-	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	17.74
		銀行業	10.60
		卸売業	8.34
		機械	6.62
		輸送用機器	6.60
		情報・通信業	5.61
		化学	4.56
		小売業	4.02
		医薬品	3.66
		保険業	3.11
		サービス業	2.88
		食料品	2.66
		建設業	2.59
		非鉄金属	2.43
		不動産業	2.10
		その他製品	2.08
		陸運業	1.99
		精密機器	1.83
		電気・ガス業	1.37
		その他金融業	1.19
		証券、商品先物取引業	0.95
		ガラス・土石製品	0.75
		鉄鋼	0.72
		ゴム製品	0.61
		石油・石炭製品	0.54
		海運業	0.51
		金属製品	0.42
		鉱業	0.38
		繊維製品	0.35
		空運業	0.29
		パルプ・紙	0.14
		倉庫・運輸関連業	0.13
		水産・農林業	0.08
	小計		97.86
合計(対純資産総額比)			97.86

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	NVIDIA CORP	株式	2,892,321	29,058.30	28,807.71	-	5.43
1	アメリカ	半導体・半導体製造装置	2,892,321	84,045,950,187	83,321,147,197	-	5.43
2	APPLE INC	株式	1,766,391	41,847.96	42,528.33	-	4.89
2	アメリカ	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,766,391	73,919,874,066	75,121,676,137	-	4.89
3	MICROSOFT CORP	株式	840,504	75,878.51	62,591.99	-	3.43
3	アメリカ	ソフトウェア・サービス	840,504	63,776,193,403	52,608,820,652	-	3.43
4	AMAZON.COM INC	株式	1,142,458	34,705.19	32,396.01	-	2.41
4	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	1,142,458	39,649,228,872	37,011,086,733	-	2.41
5	ALPHABET INC-CL A	株式	692,442	45,659.99	47,892.87	-	2.16
5	アメリカ	メディア・娯楽	692,442	31,616,895,897	33,163,040,089	-	2.16
6	ALPHABET INC-CL C	株式	581,611	45,666.46	47,857.04	-	1.81
6	アメリカ	メディア・娯楽	581,611	26,560,116,525	27,834,181,763	-	1.81
7	BROADCOM INC	株式	533,979	55,271.71	50,124.07	-	1.74
7	アメリカ	半導体・半導体製造装置	533,979	29,513,933,986	26,765,204,512	-	1.74
8	META PLATFORMS INC-A	株式	258,263	92,009.38	102,368.72	-	1.72
8	アメリカ	メディア・娯楽	258,263	23,762,619,726	26,438,054,825	-	1.72
9	TESLA, INC.	株式	336,411	62,945.68	63,660.84	-	1.39
9	アメリカ	自動車・自動車部品	336,411	21,175,619,793	21,416,210,142	-	1.39
10	JPMORGAN CHASE & CO	株式	327,282	47,252.49	47,698.11	-	1.02
10	アメリカ	銀行	327,282	15,464,892,279	15,610,734,571	-	1.02
11	ELI LILLY & CO	株式	95,754	163,564.43	159,240.93	-	0.99
11	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	95,754	15,661,948,626	15,247,956,604	-	0.99
12	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	株式	164,075	78,128.22	78,321.01	-	0.84
12	アメリカ	金融サービス	164,075	12,818,887,768	12,850,520,158	-	0.84
13	EXXON MOBIL CORP	株式	507,417	18,284.30	23,144.01	-	0.76
13	アメリカ	エネルギー	507,417	9,277,766,429	11,743,667,877	-	0.76
14	JOHNSON & JOHNSON	株式	286,665	31,558.84	37,935.06	-	0.71
14	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	286,665	9,046,815,672	10,874,654,175	-	0.71
15	ASML HOLDING NV	株式	46,198	162,974.81	226,539.76	-	0.68
15	オランダ	半導体・半導体製造装置	46,198	7,529,110,364	10,465,684,202	-	0.68
16	WALMART INC	株式	521,902	15,680.65	19,385.88	-	0.66
16	アメリカ	生活必需品流通・小売り	521,902	8,183,765,730	10,117,529,648	-	0.66
17	VISA INC-CLASS A SHARES	株式	202,193	50,503.05	49,345.02	-	0.65
17	アメリカ	金融サービス	202,193	10,211,363,523	9,977,219,044	-	0.65
18	MICRON TECHNOLOGY INC	株式	133,600	35,196.71	64,748.40	-	0.56
18	アメリカ	半導体・半導体製造装置	133,600	4,702,281,643	8,650,386,720	-	0.56
19	MASTERCARD INC-CLASS A	株式	101,463	82,641.41	80,206.31	-	0.53
19	アメリカ	金融サービス	101,463	8,385,045,964	8,137,973,206	-	0.53
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	52,748	138,758.20	153,743.95	-	0.53
20	アメリカ	生活必需品流通・小売り	52,748	7,319,217,752	8,109,686,370	-	0.53
21	ABBVIE INC	株式	210,273	36,284.62	35,008.94	-	0.48
21	アメリカ	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	210,273	7,629,677,980	7,361,436,712	-	0.48
22	PROCTER & GAMBLE CO	株式	278,600	22,902.50	25,513.88	-	0.46
22	アメリカ	家庭用品・パーソナル用品	278,600	6,380,637,415	7,108,169,057	-	0.46
23	HOME DEPOT INC	株式	118,485	52,121.69	58,442.77	-	0.45
23	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	118,485	6,175,638,914	6,924,591,947	-	0.45
24	BANK OF AMERICA CORP	株式	837,494	8,105.23	8,148.86	-	0.44
24	アメリカ	銀行	837,494	6,788,086,686	6,824,623,869	-	0.44
25	GENERAL ELECTRIC CO	株式	126,211	46,866.56	53,106.28	-	0.44
25	アメリカ	資本財	126,211	5,915,075,900	6,702,596,755	-	0.44
26	NETFLIX INC	株式	505,767	17,135.31	13,179.96	-	0.43
26	アメリカ	メディア・娯楽	505,767	8,666,477,214	6,665,992,824	-	0.43
27	CHEVRON CORP	株式	229,465	23,636.37	28,693.96	-	0.43
27	アメリカ	エネルギー	229,465	5,423,721,248	6,584,261,734	-	0.43
28	CATERPILLAR INC	株式	55,758	86,185.80	117,314.02	-	0.43
28	アメリカ	資本財	55,758	4,805,548,385	6,541,195,311	-	0.43
29	ADVANCED MICRO DEVICES INC	株式	193,161	34,817.55	31,735.38	-	0.40
29	アメリカ	半導体・半導体製造装置	193,161	6,725,392,998	6,130,037,890	-	0.40
30	ROCHE HOLDING AG	株式	83,639	62,494.30	73,250.85	-	0.40
30	スイス	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	83,639	5,226,961,081	6,126,628,344	-	0.40

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	11.35
		資本財	8.46
		ソフトウェア・サービス	7.26
		メディア・娯楽	7.00
		銀行	6.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.86
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6.69
		金融サービス	6.29
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.31
		エネルギー	3.96
		素材	3.65
		ヘルスケア機器・サービス	2.91
		公益事業	2.82
		保険	2.77
		食品・飲料・タバコ	2.69
		自動車・自動車部品	1.89
		生活必需品流通・小売り	1.77
		消費者サービス	1.59
		運輸	1.44
		電気通信サービス	1.27
		家庭用品・パーソナル用品	1.18
		商業・専門サービス	1.08
		耐久消費財・アパレル	0.92
		不動産管理・開発	0.26
		エクイティ不動産投資信託(REIT)	0.02
	小計		95.33
投資証券	外国		1.56
	小計		1.56
合計(対純資産総額比)			96.89

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。
ニッセイ新興国株式インデックスマザーファンド

2026年2月27日現在
順位	銘柄名国/地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価簿価金額(円)	評価単価評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率(%)
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING	株式	372,000	6,964.09	9,950.66	-	12.09
1	台湾	半導体・半導体製造装置	372,000	2,590,644,356	3,701,645,892	-	12.09
2	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	株式	71,364	10,521.79	23,718.39	-	5.53
2	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	71,364	750,877,084	1,692,639,897	-	5.53
3	SK HYNIX INC	株式	8,255	61,091.31	119,571.20	-	3.22
3	韓国	半導体・半導体製造装置	8,255	504,308,798	987,060,256	-	3.22
4	TENCENT HOLDINGS LTD	株式	96,800	12,395.91	10,193.92	-	3.22
4	ケイマン諸島	メディア・娯楽	96,800	1,199,924,242	986,771,456	-	3.22
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	株式	259,300	3,112.63	2,847.13	-	2.41
5	香港	一般消費財・サービス流通・小売り	259,300	807,106,529	738,260,809	-	2.41
6	ISHARES MSCI SAUDI ARABIA ETF	投資信託受益証券	119,349	5,986.23	5,785.22	-	2.25
6	アメリカ	-	119,349	714,450,773	690,460,854	-	2.25
7	ISHARES MSCI UAE CAPPED ETF	投資信託受益証券	123,822	2,939.05	3,356.14	-	1.36
7	アメリカ	-	123,822	363,919,159	415,564,883	-	1.36
8	HDFC BANK LTD	株式	173,491	1,721.52	1,554.57	-	0.88
8	インド	銀行	173,491	298,669,776	269,705,291	-	0.88
9	CHINA CONSTRUCTION BANK-H	株式	1,480,000	161.94	159.28	-	0.77
9	中国	銀行	1,480,000	239,673,266	235,734,400	-	0.77
10	HON HAI PRECISION INDUSTRY	株式	191,200	1,141.38	1,212.03	-	0.76
10	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	191,200	218,232,819	231,741,168	-	0.76
11	RELIANCE INDUSTRIES LIMITED	株式	93,071	2,628.94	2,433.76	-	0.74
11	インド	エネルギー	93,071	244,678,288	226,512,849	-	0.74
12	MEDIATEK INC	株式	23,000	5,789.17	9,701.27	-	0.73
12	台湾	半導体・半導体製造装置	23,000	133,151,016	223,129,233	-	0.73
13	DELTA ELECTRONICS INC	株式	30,000	4,465.49	7,132.55	-	0.70
13	台湾	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	30,000	133,964,970	213,976,620	-	0.70
14	SAMSUNG ELECTRONICS-PFD	株式	12,505	7,942.40	16,178.55	-	0.66
14	韓国	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	12,505	99,319,712	202,312,892	-	0.66
15	ICICI BANK LTD	株式	81,015	2,391.35	2,430.47	-	0.64
15	インド	銀行	81,015	193,735,636	196,905,094	-	0.64
16	XIAOMI CORP-CLASS B	株式	261,000	772.80	700.43	-	0.60
16	香港	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	261,000	201,701,903	182,813,221	-	0.60
17	PDD HOLDINGS INC(ADR)	株式	10,741	18,362.42	16,420.81	-	0.58
17	アメリカ	一般消費財・サービス流通・小売り	10,741	197,230,799	176,375,983	-	0.58
18	ISHARES MSCI QATAR CP ETF	投資信託受益証券	53,967	2,952.53	3,041.41	-	0.54
18	アメリカ	-	53,967	159,339,336	164,135,838	-	0.54
19	ISHARES MSCI KUWAIT ETF	投資信託受益証券	26,579	6,126.91	5,755.62	-	0.50
19	アメリカ	-	26,579	162,847,316	152,978,661	-	0.50
20	VALE SA	株式	54,954	1,969.63	2,704.98	-	0.49
20	ブラジル	素材	54,954	108,239,267	148,650,016	-	0.49
21	ANGLOGOLD ASHANTI PLC	株式	7,556	14,008.07	18,934.06	-	0.47
21	南アフリカ	素材	7,556	105,845,048	143,065,792	-	0.47
22	PING AN INSURANCE GROUP CO-H	株式	105,000	1,157.70	1,350.89	-	0.46
22	中国	保険	105,000	121,559,385	141,843,817	-	0.46
23	BHARTI AIRTEL LTD	株式	39,455	3,736.10	3,338.20	-	0.43
23	インド	電気通信サービス	39,455	147,408,038	131,708,996	-	0.43
24	HYUNDAI MOTOR CO	株式	1,959	28,723.19	66,259.19	-	0.42
24	韓国	自動車・自動車部品	1,959	56,268,748	129,801,772	-	0.42
25	IND & COMM BK OF CHINA - H	株式	964,000	128.41	127.82	-	0.40
25	中国	銀行	964,000	123,796,398	123,220,600	-	0.40
26	ITAU UNIBANCO HOLDING SA	株式	84,897	1,173.13	1,445.43	-	0.40
26	ブラジル	銀行	84,897	99,595,426	122,712,727	-	0.40
27	MEITUAN-B	株式	76,060	1,951.38	1,601.75	-	0.40
27	香港	消費者サービス	76,060	148,422,199	121,829,827	-	0.40
28	NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	株式	51,800	2,441.70	2,346.49	-	0.40
28	アメリカ	銀行	51,800	126,480,434	121,548,627	-	0.40
29	GOLD FIELDS LTD	株式	13,614	7,022.67	8,704.77	-	0.39
29	南アフリカ	素材	13,614	95,606,711	118,506,832	-	0.39
30	INFOSYS TECHNOLOGIES LTD	株式	50,982	2,666.48	2,230.14	-	0.37
30	インド	ソフトウェア・サービス	50,982	135,942,589	113,697,150	-	0.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2026年2月27日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	半導体・半導体製造装置	17.42
		銀行	11.78
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11.40
		素材	6.28
		資本財	4.92
		メディア・娯楽	4.64
		一般消費財・サービス流通・小売り	4.20
		自動車・自動車部品	2.95
		エネルギー	2.86
		金融サービス	2.45
		保険	2.44
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2.03
		公益事業	1.84
		食品・飲料・タバコ	1.79
		電気通信サービス	1.65
		消費者サービス	1.24
		運輸	1.23
		ソフトウェア・サービス	1.14
		耐久消費財・アパレル	0.78
		生活必需品流通・小売り	0.77
		不動産管理・開発	0.63
		ヘルスケア機器・サービス	0.49
		家庭用品・パーソナル用品	0.38
		商業・専門サービス	0.06
	小計		85.40
投資信託受益証券	外国		4.65
	小計		4.65
投資証券	外国		0.04
	小計		0.04
合計(対純資産総額比)			90.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。株式(外国)の業種はGICS分類(産業グループ)によるものです。なお、GICSに関する知的財産所有権はS&P及びMSCI Inc.に帰属します。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/21-2026/02/20)

開示資料

決算