半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/02/21-2025/02/20)

(1)【投資状況】

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,062,149,971	100.00
	内 日本	1,062,149,971	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,932	△0.00
純資産総額		1,062,147,039	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		246,759,461,720	97.52
	内 日本	246,759,461,720	97.52
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,276,582,490	2.48
純資産総額		253,036,044,210	100.00

その他資産の投資状況

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		6,272,805,000	2.48
	内 日本	6,272,805,000	2.48

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		998,932,837,569	94.93
	内 アメリカ	737,324,430,691	70.07
	内 イギリス	40,634,445,726	3.86
	内 カナダ	33,710,469,105	3.20
	内 スイス	31,588,247,984	3.00
	内 フランス	28,748,459,025	2.73
	内 ドイツ	23,846,105,950	2.27
	内 オーストラリア	19,081,033,845	1.81
	内 オランダ	17,905,800,973	1.70
	内 アイルランド	11,908,546,631	1.13
	内 デンマーク	10,236,668,532	0.97
	内 スウェーデン	8,896,108,012	0.85
	内 スペイン	7,414,047,549	0.70
	内 イタリア	6,411,911,806	0.61
	内 香港	4,263,307,024	0.41
	内 シンガポール	2,919,180,707	0.28
	内 フィンランド	2,806,460,970	0.27
	内 ベルギー	2,679,292,585	0.25
	内 ノルウェー	1,597,541,032	0.15
	内 イスラエル	1,512,099,020	0.14
	内 ジャージィー	1,331,061,398	0.13
	内 オランダ領キュラソー	992,989,715	0.09
	内 バミューダ	865,449,252	0.08
	内 オーストリア	521,951,025	0.05
	内 ポルトガル	519,856,514	0.05
	内 ニュージーランド	492,260,168	0.05
	内 ケイマン諸島	443,063,307	0.04
	内 ルクセンブルグ	282,049,023	0.03
投資証券		19,729,844,632	1.87
	内 アメリカ	17,139,938,369	1.63
	内 オーストラリア	1,283,068,279	0.12
	内 フランス	371,314,381	0.04
	内 イギリス	318,300,901	0.03
	内 シンガポール	267,904,044	0.03
	内 香港	190,505,410	0.02
	内 カナダ	85,685,085	0.01
	内 ベルギー	73,128,163	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		33,618,769,860	3.19
純資産総額		1,052,281,452,061	100.00

その他資産の投資状況

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		32,433,810,544	3.08
	内 アメリカ	24,004,292,400	2.28
	内 ドイツ	6,042,290,730	0.57
	内 イギリス	2,387,227,414	0.23

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
ニッセイ新興国株式インデックス マザーファンド

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		10,667,271,906	79.24
	内 インド	2,292,531,473	17.03
	内 台湾	2,144,279,025	15.93
	内 韓国	1,341,355,904	9.96
	内 中国	1,018,687,441	7.57
	内 香港	978,128,133	7.27
	内 ケイマン諸島	582,573,390	4.33
	内 ブラジル	518,285,462	3.85
	内 南アフリカ	359,398,714	2.67
	内 メキシコ	221,846,165	1.65
	内 インドネシア	204,202,031	1.52
	内 アメリカ	202,524,260	1.50
	内 マレーシア	176,396,003	1.31
	内 タイ	174,317,824	1.29
	内 ポーランド	102,973,152	0.76
	内 トルコ	78,590,696	0.58
	内 フィリピン	63,362,342	0.47
	内 ギリシャ	56,745,947	0.42
	内 チリ	46,961,667	0.35
	内 ハンガリー	31,243,874	0.23
	内 バミューダ	30,696,542	0.23
	内 チェコ	16,140,953	0.12
	内 コロンビア	12,658,245	0.09
	内 オランダ	9,258,223	0.07
	内 ペルー	4,112,864	0.03
	内 ロシア	1,526	0.00
	内 カザフスタン	27	0.00
	内 イギリス	19	0.00
	内 イギリス領バージン諸島	4	0.00
投資信託受益証券		773,653,187	5.75
	内 アメリカ	773,653,187	5.75
投資証券		7,392,870	0.05
	内 メキシコ	7,392,870	0.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		2,013,029,106	14.95
純資産総額		13,461,347,069	100.00

その他資産の投資状況

2024年8月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		2,004,008,832	14.89
	内 アメリカ	2,004,008,832	14.89

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。