J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月17日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/18-2025/07/17)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月17日 | 2025年7月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,836,162 | 11,914,267 |
| 親投資信託受益証券 | 1,426,770,929 | 1,818,100,511 |
| 未収利息 | 64 | 152 |
| 流動資産計 | 1,437,607,155 | 1,830,014,930 |
| 資産の部合計 | 1,437,607,155 | 1,830,014,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,481,147 | 7,397,470 |
| 未払解約金 | 1,159,355 | 558,393 |
| 未払受託者報酬 | 123,543 | 151,852 |
| 未払委託者報酬 | 2,347,275 | 2,885,132 |
| その他未払費用 | 12,332 | 15,158 |
| 流動負債計 | 10,123,652 | 11,008,005 |
| 負債の部合計 | 10,123,652 | 11,008,005 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,620,286,975 | 1,849,367,586 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -192,803,472 | -30,360,661 |
| （分配準備積立金） | 18,258,354 | 100,724,046 |
| 元本等合計 | 1,427,483,503 | 1,819,006,925 |
| 純資産の部合計 | 1,427,483,503 | 1,819,006,925 |
| 負債・純資産合計 | 1,437,607,155 | 1,830,014,930 |
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