J-REIT・リサーチ・オープン(奇数月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月17日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/18-2026/01/19)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月17日 | 2026年1月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,914,267 | 10,029,919 |
| 親投資信託受益証券 | 1,818,100,511 | 2,774,090,994 |
| 未収入金 | － | 8,295,390 |
| 未収利息 | 152 | 196 |
| 流動資産計 | 1,830,014,930 | 2,792,416,499 |
| 資産の部合計 | 1,830,014,930 | 2,792,416,499 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,397,470 | 9,939,952 |
| 未払解約金 | 558,393 | 2,014,147 |
| 未払受託者報酬 | 151,852 | 247,367 |
| 未払委託者報酬 | 2,885,132 | 4,699,992 |
| その他未払費用 | 15,158 | 24,716 |
| 流動負債計 | 11,008,005 | 16,926,174 |
| 負債の部合計 | 11,008,005 | 16,926,174 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,849,367,586 | 2,484,988,224 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -30,360,661 | 290,502,101 |
| （分配準備積立金） | 100,724,046 | 373,191,861 |
| 元本等合計 | 1,819,006,925 | 2,775,490,325 |
| 純資産の部合計 | 1,819,006,925 | 2,775,490,325 |
| 負債・純資産合計 | 1,830,014,930 | 2,792,416,499 |
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