有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/23)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2024年1月23日現在) | 14 | 14 | 1.0567 | 1.0567 |
| 2023年9月末日 | 0.494931 | - | 0.9899 | - |
| 2023年10月末日 | 0.467959 | - | 0.9359 | - |
| 2023年11月末日 | 0.601369 | - | 1.0158 | - |
| 2023年12月末日 | 4 | - | 1.0738 | - |
| 2024年1月末日 | 17 | - | 1.0730 | - |
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2024年1月23日現在) | 645 | 645 | 1.0881 | 1.0881 |
| 2023年9月末日 | 1 | - | 1.0002 | - |
| 2023年10月末日 | 4 | - | 0.9641 | - |
| 2023年11月末日 | 19 | - | 1.0379 | - |
| 2023年12月末日 | 86 | - | 1.0664 | - |
| 2024年1月末日 | 828 | - | 1.1006 | - |
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