有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/24-2025/01/23)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2024年1月23日現在) | 14 | 14 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第2特定期間末(2024年7月23日現在) | 32 | 32 | 1.1372 | 1.1402 |
| 第3特定期間末(2025年1月23日現在) | 50 | 50 | 1.1892 | 1.1922 |
| 2024年1月末日 | 17 | - | 1.0730 | - |
| 2024年2月末日 | 27 | - | 1.0862 | - |
| 2024年3月末日 | 31 | - | 1.1110 | - |
| 2024年4月末日 | 31 | - | 1.1012 | - |
| 2024年5月末日 | 32 | - | 1.1121 | - |
| 2024年6月末日 | 32 | - | 1.1200 | - |
| 2024年7月末日 | 32 | - | 1.1253 | - |
| 2024年8月末日 | 34 | - | 1.1642 | - |
| 2024年9月末日 | 36 | - | 1.1896 | - |
| 2024年10月末日 | 47 | - | 1.1771 | - |
| 2024年11月末日 | 51 | - | 1.1879 | - |
| 2024年12月末日 | 52 | - | 1.1562 | - |
| 2025年1月末日 | 53 | - | 1.1931 | - |
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2024年1月23日現在) | 645 | 645 | 1.0881 | 1.0881 |
| 第2特定期間末(2024年7月23日現在) | 3,559 | 3,576 | 1.2608 | 1.2668 |
| 第3特定期間末(2025年1月23日現在) | 4,746 | 4,768 | 1.3165 | 1.3225 |
| 2024年1月末日 | 828 | - | 1.1006 | - |
| 2024年2月末日 | 1,472 | - | 1.1408 | - |
| 2024年3月末日 | 2,054 | - | 1.1708 | - |
| 2024年4月末日 | 2,502 | - | 1.2029 | - |
| 2024年5月末日 | 2,965 | - | 1.2210 | - |
| 2024年6月末日 | 3,332 | - | 1.2624 | - |
| 2024年7月末日 | 3,550 | - | 1.2128 | - |
| 2024年8月末日 | 3,682 | - | 1.2070 | - |
| 2024年9月末日 | 3,847 | - | 1.2234 | - |
| 2024年10月末日 | 4,112 | - | 1.2893 | - |
| 2024年11月末日 | 4,172 | - | 1.2720 | - |
| 2024年12月末日 | 4,394 | - | 1.2989 | - |
| 2025年1月末日 | 4,827 | - | 1.3067 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
