有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/07/24-2026/01/23)
①【純資産の推移】
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2024年1月23日現在) | 14 | 14 | 1.0567 | 1.0567 |
| 第2特定期間末(2024年7月23日現在) | 32 | 32 | 1.1372 | 1.1402 |
| 第3特定期間末(2025年1月23日現在) | 50 | 50 | 1.1892 | 1.1922 |
| 第4特定期間末(2025年7月23日現在) | 85 | 85 | 1.2690 | 1.2720 |
| 第5特定期間末(2026年1月23日現在) | 121 | 122 | 1.2635 | 1.2665 |
| 2025年1月末日 | 53 | - | 1.1931 | - |
| 2025年2月末日 | 60 | - | 1.1891 | - |
| 2025年3月末日 | 62 | - | 1.1372 | - |
| 2025年4月末日 | 65 | - | 1.1080 | - |
| 2025年5月末日 | 74 | - | 1.1907 | - |
| 2025年6月末日 | 76 | - | 1.2468 | - |
| 2025年7月末日 | 85 | - | 1.2487 | - |
| 2025年8月末日 | 88 | - | 1.2577 | - |
| 2025年9月末日 | 98 | - | 1.2480 | - |
| 2025年10月末日 | 97 | - | 1.2581 | - |
| 2025年11月末日 | 103 | - | 1.2249 | - |
| 2025年12月末日 | 115 | - | 1.2498 | - |
| 2026年1月末日 | 123 | - | 1.2644 | - |
<為替ヘッジなし>
| 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額(円) (分配落) | 1口当たり 純資産額(円) (分配付) | |
| 第1特定期間末(2024年1月23日現在) | 645 | 645 | 1.0881 | 1.0881 |
| 第2特定期間末(2024年7月23日現在) | 3,559 | 3,576 | 1.2608 | 1.2668 |
| 第3特定期間末(2025年1月23日現在) | 4,746 | 4,768 | 1.3165 | 1.3225 |
| 第4特定期間末(2025年7月23日現在) | 6,590 | 6,618 | 1.3848 | 1.3908 |
| 第5特定期間末(2026年1月23日現在) | 8,887 | 8,923 | 1.5061 | 1.5121 |
| 2025年1月末日 | 4,827 | - | 1.3067 | - |
| 2025年2月末日 | 4,970 | - | 1.2734 | - |
| 2025年3月末日 | 5,103 | - | 1.2333 | - |
| 2025年4月末日 | 5,132 | - | 1.1673 | - |
| 2025年5月末日 | 5,729 | - | 1.2661 | - |
| 2025年6月末日 | 6,231 | - | 1.3473 | - |
| 2025年7月末日 | 6,642 | - | 1.3769 | - |
| 2025年8月末日 | 6,806 | - | 1.3793 | - |
| 2025年9月末日 | 7,151 | - | 1.3861 | - |
| 2025年10月末日 | 7,565 | - | 1.4403 | - |
| 2025年11月末日 | 7,812 | - | 1.4270 | - |
| 2025年12月末日 | 8,394 | - | 1.4703 | - |
| 2026年1月末日 | 8,857 | - | 1.4739 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
