有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/22-2024/01/23)

(1)【投資状況】(2024年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	18,001,368	101.88
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△333,571	△1.88
合 計(純資産総額)		17,667,797	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	832,078,567	100.38
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,217,344	△0.38
合 計(純資産総額)		828,861,223	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	599,740,277,518	48.95
	イギリス	194,500,876,068	15.87
	イタリア	63,158,487,155	5.15
	フランス	62,299,358,503	5.08
	オランダ	50,208,619,678	4.09
	ベルギー	38,693,984,871	3.15
	香港	35,023,557,828	2.85
	ノルウェー	34,636,723,911	2.82
	デンマーク	27,820,985,004	2.27
	スイス	27,457,700,677	2.24
	カナダ	17,962,504,017	1.46
	日本	8,399,995,000	0.68
	小 計	1,159,903,070,230	94.66
投資証券	アメリカ	41,703,955,173	3.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		23,600,395,928	1.92
合 計(純資産総額)		1,225,207,421,331	100.00