有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/01/24-2025/07/23)

(1)【投資状況】(2025年7月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	87,907,067	102.83
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△2,423,758	△2.83
合 計(純資産総額)		85,483,309	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	6,650,143,856	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△7,904,878	△0.11
合 計(純資産総額)		6,642,238,978	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	1,138,935,933,370	41.95
	イギリス	457,003,397,033	16.83
	オランダ	283,674,314,838	10.44
	カナダ	148,443,602,028	5.46
	香港	110,222,964,621	4.06
	イタリア	87,007,560,480	3.20
	フランス	71,377,278,749	2.62
	デンマーク	58,457,132,448	2.15
	ノルウェー	57,875,014,903	2.13
	バミューダ	49,294,151,651	1.81
	ベルギー	45,092,198,059	1.66
	日本	41,161,957,100	1.51
	スイス	30,391,587,511	1.11
	ジャージー	22,167,566,249	0.81
	小 計	2,601,104,659,040	95.81
投資証券	アメリカ	60,755,422,186	2.23
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		52,983,478,841	1.95
合 計(純資産総額)		2,714,843,560,067	100.00