有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/07/24-2025/01/23)

(1)【投資状況】(2025年1月31日現在)
<為替ヘッジあり>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	52,974,618	98.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		770,064	1.43
合 計(純資産総額)		53,744,682	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じです。
 
<為替ヘッジなし>

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	4,832,850,362	100.11
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△5,649,112	△0.11
合 計(純資産総額)		4,827,201,250	100.00

 
(参考)インベスコ 世界先進国株式 マザーファンド

投資資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株 式	アメリカ	899,795,462,792	44.18
	イギリス	372,392,856,171	18.28
	オランダ	131,233,293,366	6.44
	カナダ	95,610,458,257	4.69
	イタリア	92,411,860,056	4.53
	デンマーク	87,998,348,329	4.32
	フランス	85,732,137,445	4.20
	ベルギー	52,598,520,268	2.58
	香港	51,379,459,334	2.52
	ノルウェー	36,843,051,047	1.80
	スイス	36,077,334,929	1.77
	日本	23,644,999,400	1.16
	小 計	1,965,717,781,394	96.52
投資証券	アメリカ	41,621,804,128	2.04
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		29,180,905,780	1.43
合 計(純資産総額)		2,036,520,491,302	100.00