有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/15-2024/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 10,421,126,303 | 10,421,126,303 | 12,050 | 12,050 |
| 2023年 9月末日 | 4,309,586,072 | ― | 9,798 | ― | |
| 10月末日 | 5,619,570,941 | ― | 9,445 | ― | |
| 11月末日 | 6,621,548,572 | ― | 10,188 | ― | |
| 12月末日 | 7,139,517,363 | ― | 10,411 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 8,636,098,285 | ― | 11,101 | ― | |
| 2月末日 | 9,499,693,163 | ― | 11,672 | ― | |
| 3月末日 | 9,612,983,650 | ― | 12,170 | ― | |
| 4月末日 | 10,674,260,454 | ― | 12,264 | ― | |
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