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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)

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【提出】: 2026/07/24 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(2024年 4月25日)	10,421,126,303	10,421,126,303	12,050	12,050
第2計算期間末日	(2025年 4月25日)	15,632,351,538	15,632,351,538	12,012	12,012
第3計算期間末日	(2026年 4月27日)	23,712,070,733	23,712,070,733	17,680	17,680
	2025年 4月末日	15,795,464,642	―	12,133	―
	5月末日	17,100,532,695	―	13,032	―
	6月末日	17,794,315,085	―	13,713	―
	7月末日	18,729,291,643	―	14,596	―
	8月末日	18,906,096,078	―	14,694	―
	9月末日	19,599,765,126	―	15,244	―
	10月末日	20,742,948,283	―	16,109	―
	11月末日	21,131,943,942	―	16,378	―
	12月末日	21,490,996,113	―	16,616	―
	2026年 1月末日	21,720,655,905	―	16,504	―
	2月末日	22,077,950,405	―	16,634	―
	3月末日	20,964,715,279	―	15,690	―
	4月末日	23,704,818,876	―	17,679	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/04/26-2026/04/27)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/15-2024/04/25)

開示資料

決算

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