有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/04/26-2025/04/25)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年4月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 4月25日) | 10,421,126,303 | 10,421,126,303 | 12,050 | 12,050 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 4月25日) | 15,632,351,538 | 15,632,351,538 | 12,012 | 12,012 |
| 2024年 4月末日 | 10,674,260,454 | ― | 12,264 | ― | |
| 5月末日 | 11,603,585,834 | ― | 12,529 | ― | |
| 6月末日 | 12,929,791,252 | ― | 13,420 | ― | |
| 7月末日 | 13,070,497,445 | ― | 12,688 | ― | |
| 8月末日 | 12,774,263,797 | ― | 12,366 | ― | |
| 9月末日 | 13,255,034,717 | ― | 12,513 | ― | |
| 10月末日 | 14,645,679,927 | ― | 13,660 | ― | |
| 11月末日 | 15,451,399,862 | ― | 13,957 | ― | |
| 12月末日 | 16,489,778,359 | ― | 14,476 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 17,560,143,236 | ― | 14,429 | ― | |
| 2月末日 | 16,794,656,467 | ― | 13,439 | ― | |
| 3月末日 | 16,343,104,021 | ― | 12,766 | ― | |
| 4月末日 | 15,795,464,642 | ― | 12,133 | ― | |
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