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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2024/08/15)

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【提出】: 2024/06/24 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 23項目

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期別		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
	2023年 9月末日	0.99	―	0.9980	―
	10月末日	0.96	―	0.9655	―
	11月末日	1	―	1.0373	―
	12月末日	1	―	1.0528	―
	2024年 1月末日	1	―	1.1114	―
	2月末日	242	―	1.1666	―
	3月末日	381	―	1.2136	―

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/16-2026/08/17)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/08/15)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/16-2025/08/15)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2024/08/15)
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2024/08/15)

開示資料

決算

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