半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/08/16-2026/08/17)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 8月15日) | 1,071 | 1,071 | 1.2197 | 1.2197 |
| 第2計算期間末 | (2025年 8月15日) | 5,838 | 5,838 | 1.4703 | 1.4703 |
| 2025年 2月末日 | 2,768 | ― | 1.3281 | ― | |
| 3月末日 | 3,432 | ― | 1.2872 | ― | |
| 4月末日 | 3,657 | ― | 1.2338 | ― | |
| 5月末日 | 4,475 | ― | 1.3214 | ― | |
| 6月末日 | 5,090 | ― | 1.3835 | ― | |
| 7月末日 | 5,681 | ― | 1.4577 | ― | |
| 8月末日 | 6,173 | ― | 1.4698 | ― | |
| 9月末日 | 6,937 | ― | 1.5292 | ― | |
| 10月末日 | 7,890 | ― | 1.6244 | ― | |
| 11月末日 | 8,640 | ― | 1.6443 | ― | |
| 12月末日 | 9,339 | ― | 1.6772 | ― | |
| 2026年 1月末日 | 10,273 | ― | 1.6954 | ― | |
| 2月末日 | 11,045 | ― | 1.7355 | ― | |
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