有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/25-2024/08/15)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2024年 8月15日) | 1,071 | 1,071 | 1.2197 | 1.2197 |
| 2023年 9月末日 | 0.99 | ― | 0.9980 | ― | |
| 10月末日 | 0.96 | ― | 0.9655 | ― | |
| 11月末日 | 1 | ― | 1.0373 | ― | |
| 12月末日 | 1 | ― | 1.0528 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 1 | ― | 1.1114 | ― | |
| 2月末日 | 242 | ― | 1.1666 | ― | |
| 3月末日 | 381 | ― | 1.2136 | ― | |
| 4月末日 | 436 | ― | 1.2323 | ― | |
| 5月末日 | 689 | ― | 1.2586 | ― | |
| 6月末日 | 993 | ― | 1.3313 | ― | |
| 7月末日 | 1,086 | ― | 1.2599 | ― | |
| 8月末日 | 1,182 | ― | 1.2363 | ― | |
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