有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/29-2024/10/21)

(1)【投資状況】
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	613,149,569	98.26
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	10,862,951	1.74
合計(純資産総額)		624,012,520	100.00

 
(参考)ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	スイス	308,291,898	50.28
	ルクセンブルグ	210,198,815	34.28
	日本	30,444,792	4.97
	小計	548,935,505	89.53
投資証券	ルクセンブルグ	30,698,726	5.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	33,504,011	5.46
合計(純資産総額)		613,138,242	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	5,155,158	0.84
	売建	―	315,627,491	△51.48

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。