半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/10/21-2026/10/20)

(1)【投資状況】
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	8,319,829,508	99.38
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	52,125,678	0.62
合計(純資産総額)		8,371,955,186	100.00

 
(参考)ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	4,244,150,605	51.01
	スイス	2,414,969,526	29.03
	小計	6,659,120,131	80.04
投資証券	ルクセンブルグ	1,306,913,688	15.71
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	353,992,313	4.25
合計(純資産総額)		8,320,026,132	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	149,196,320	1.79
	売建	―	2,184,530,372	△26.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。