半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/10/22-2025/10/20)

(1)【投資状況】
ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・ファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,172,752,178	97.69
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	27,686,463	2.31
合計(純資産総額)		1,200,438,641	100.00

 
(参考)ピクテ新興国ゴールデン・リスクプレミアム・マザーファンド

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ルクセンブルグ	525,219,950	44.78
	スイス	436,349,080	37.21
	小計	961,569,030	81.99
投資証券	ルクセンブルグ	186,515,774	15.90
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	24,692,124	2.11
合計(純資産総額)		1,172,776,928	100.00

 
その他の資産の投資状況

資産の種類	建別	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
為替予約取引	買建	―	522,483,534	44.55
	売建	―	1,105,420,634	△94.26

(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。