純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2024年9月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	88	345,346
追加型株式投資信託	799	29,337,134
株式投資信託 合計	887	29,682,480
単位型公社債投資信託	83	153,891
追加型公社債投資信託	14	1,422,977
公社債投資信託 合計	97	1,576,868
総合計	984	31,259,348

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託88345,346追加型株式投資信託79929,337,134株式投資信託 合計88729,682,480単位型公社債投資信託83153,891追加型公社債投資信託141,422,977公社債投資信託 合計971,576,868総合計98431,259,348

2024/12/10 10:52

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率0.737%(税抜0.67%)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され日々の基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末または信託終了のときに信託財産中から支弁します。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

2024/12/10 10:52

#3 受益者の権利等（連結）

受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
<収益分配金および償還金にかかる請求権>受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払います。

2024/12/10 10:52

#4 投資制限（連結）

③ 投資信託証券(信託約款)
イ.委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下している場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ.前イ.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2024/12/10 10:52

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

334,312,2193.2184
328,872,33599.95e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ロ.投資有価証券の種類別投資比率e border="0" style="width:273.0pt;border-collapse:collapse">投資有価証券の種類投資比率親投資信託受益証券99.95%合計99.95%e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">ハ.投資株式の業種別投資比率e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">該当事項はありません。

2024/12/10 10:52

#6 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		167,553	0.05
純資産総額		329,039,888	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券328,872,33599.95内 日本328,872,33599.95コール・ローン、その他の資産(負債控除後)167,5530.05純資産総額329,039,888100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2024/12/10 10:52

#7 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

市場価格のない株式等以外のもの
決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
市場価格のない株式等

2024/12/10 10:52

#8 注記表（連結）

時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項特定期間末日2024年9月15日及びその翌日が休日のため、当特定期間末日を2024年9月17日としております。このため、当特定期間は186日となっております。(貸借対照表に関する注記)

区分			前期 2024年3月15日現在	当期 2024年9月17日現在
3.	※2	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,199,404円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,320,938円であります。

e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 2024年3月15日現在当期 2024年9月17日現在1.※1期首元本額1,000,000円152,775,065円期中追加設定元本額156,066,923円234,943,645円期中一部解約元本額4,291,858円39,584,305円2.特定期間末日における受益権の総数152,775,065口348,134,405口3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は9,199,404円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は13,320,938円であります。(損益及び剰余金計算書に関する注記)
e border="0" style="border-collapse:collapse">区分前期 自2023年9月27日 至2024年3月15日当期 自2024年3月16日 至2024年9月17日※1分配金の計算過程(自2023年9月27日至2023年11月15日)

2024/12/10 10:52

#9 純資産の推移（連結）

(3) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.25pt;border-collapse:collapse">(3) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:388.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)2023年9月末日1,000,654-1.0007-10月末日5,458,697-0.9793-11月末日6,034,126-0.9978-12月末日11,955,072-0.9809-2024年1月末日54,966,376-0.9794-2月末日101,614,582-0.9313-第1特定期間末 (2024年3月15日)143,575,661144,339,5360.93980.94483月末日259,370,443-0.9800-4月末日276,171,418-0.9895-5月末日305,971,885-0.9499-6月末日312,059,545-0.9439-7月末日316,809,600-0.9413-8月末日328,777,608-0.9672-第2特定期間末 (2024年9月17日)334,813,467336,554,1390.96170.96679月末日329,039,888-0.9458-

2024/12/10 10:52

#10 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">【純資産額計算書】2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	333,354,660円
Ⅱ 負債総額	4,314,772円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	329,039,888円
Ⅳ 発行済数量	347,885,961口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9458円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額333,354,660円Ⅱ 負債総額4,314,772円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)329,039,888円Ⅳ 発行済数量347,885,961口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9458円e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考) ダイワJ-REITマザーファンド

純資産額計算書
	2024年9月30日

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">純資産額計算書2024年9月30日

Ⅰ 資産総額	299,612,697,372円
Ⅱ 負債総額	894,185,578円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	298,718,511,794円
Ⅳ 発行済数量	92,817,045,770口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2184円

e border="0" style="width:338.0pt;border-collapse:collapse">Ⅰ 資産総額299,612,697,372円Ⅱ 負債総額894,185,578円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)298,718,511,794円Ⅳ 発行済数量92,817,045,770口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2184円

2024/12/10 10:52

#11 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)資産の部流動資産現金・預金1,9824,813有価証券346503前払費用393481未収委託者報酬12,52516,513未収収益4778関係会社短期貸付金22,10023,400その他5988流動資産計37,45545,878固定資産有形固定資産※1196※1176建物32器具備品193174無形固定資産1,4821,342ソフトウェア1,3511,063ソフトウェア仮勘定131279投資その他の資産13,82413,660投資有価証券8,2608,448関係会社株式3,4753,475出資金177177長期差入保証金1,0661,021繰延税金資産824524その他2012固定資産計15,50315,180資産合計52,95961,058

(単位:百万円)

負債合計

13,874

19,435

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2023年3月31日)当事業年度
(2024年3月31日)負債の部流動負債預り金101158未払金5,8746,187未払収益分配金3839未払償還金1212未払手数料4,5255,849その他未払金※21,297※2285未払費用3,9875,035未払法人税等5603,842未払消費税等327872賞与引当金6921,048その他21流動負債計11,54517,146固定負債退職給付引当金2,2762,227役員退職慰労引当金5162その他0-固定負債計2,3292,289負債合計13,87419,435純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金11,50513,048利益剰余金合計11,87913,422株主資本合計38,54940,092評価・換算差額等その他有価証券評価差額金5341,530評価・換算差額等合計5341,530純資産合計39,08441,623負債・純資産合計52,95961,058

2024/12/10 10:52

#12 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した1万口当たりの価額をいいます。
純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注1、注2)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。

2024/12/10 10:52

#13 運用体制（連結）

⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は2024年9月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

2024/12/10 10:52

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

		2024年3月15日現在 金 額 (円)	2024年9月17日現在 金 額 (円)
負債合計		3,007,725,000	1,469,007,400
純資産の部
元本等

e border="0" style="border-collapse:collapse">2024年3月15日現在 金 額 (円)2024年9月17日現在 金 額 (円)資産の部流動資産コール・ローン5,082,932,2044,961,632,641投資証券※2345,373,653,650295,913,986,200派生商品評価勘定75,824,00084,000,000未収入金3,204,197,7982,465,752,011未収配当金5,448,568,8854,376,810,588前払金80,360,000-差入委託証拠金515,656,678605,855,592流動資産合計359,781,193,215308,408,037,032資産合計359,781,193,215308,408,037,032負債の部流動負債前受金-73,416,000未払解約金3,007,725,0001,395,591,400流動負債合計3,007,725,0001,469,007,400負債合計3,007,725,0001,469,007,400純資産の部元本等元本※1113,768,872,32493,817,164,770剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)243,004,595,891213,121,864,862元本等合計356,773,468,215306,939,029,632純資産合計356,773,468,215306,939,029,632負債純資産合計359,781,193,215308,408,037,032注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2024/12/10 10:52

#15 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワJ-REITマザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2024年9月30日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		9,616,248,094	3.22
純資産総額		298,718,511,794	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)投資証券289,102,263,70096.78内 日本289,102,263,70096.78コール・ローン、その他の資産(負債控除後)9,616,248,0943.22純資産総額298,718,511,794100.00e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">その他の資産の投資状況e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)不動産投信指数先物取引(買建)9,618,000,0003.22内 日本9,618,000,0003.22

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(注3)	不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(注3)不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(2) 投資資産 (2024年9月30日現在)① 投資有価証券の主要銘柄イ.主要銘柄の明細e border="0" style="width:496.0pt;border-collapse:collapse">銘柄名地域種類株数、口数 または 額面金額簿価単価 簿価 (円)評価単価 時価 (円)投資 比率 (%)1日本ビルファンド日本投資証券168,734135,199.40
22,812,736,498131,800.00

2024/12/10 10:52