有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/16-2024/09/17)
- 【提出】
- 2024/12/10 10:52
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2023年9月末日 | 1,000,654 | - | 1.0007 | - |
| 10月末日 | 5,458,697 | - | 0.9793 | - |
| 11月末日 | 6,034,126 | - | 0.9978 | - |
| 12月末日 | 11,955,072 | - | 0.9809 | - |
| 2024年1月末日 | 54,966,376 | - | 0.9794 | - |
| 2月末日 | 101,614,582 | - | 0.9313 | - |
| 第1特定期間末 (2024年3月15日) | 143,575,661 | 144,339,536 | 0.9398 | 0.9448 |
| 3月末日 | 259,370,443 | - | 0.9800 | - |
| 4月末日 | 276,171,418 | - | 0.9895 | - |
| 5月末日 | 305,971,885 | - | 0.9499 | - |
| 6月末日 | 312,059,545 | - | 0.9439 | - |
| 7月末日 | 316,809,600 | - | 0.9413 | - |
| 8月末日 | 328,777,608 | - | 0.9672 | - |
| 第2特定期間末 (2024年9月17日) | 334,813,467 | 336,554,139 | 0.9617 | 0.9667 |
| 9月末日 | 329,039,888 | - | 0.9458 | - |
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