有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/17-2026/03/16)
- 【提出】
- 2026/06/09 9:47
- 【資料】
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- 【項目】
- 48項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年3月15日) | 143,575,661 | 144,339,536 | 0.9398 | 0.9448 |
| 第2特定期間末 (2024年9月17日) | 334,813,467 | 336,554,139 | 0.9617 | 0.9667 |
| 第3特定期間末 (2025年3月17日) | 328,553,633 | 330,329,501 | 0.9251 | 0.9301 |
| 2025年3月末日 | 338,943,732 | - | 0.9325 | - |
| 4月末日 | 327,653,323 | - | 0.9463 | - |
| 5月末日 | 315,598,445 | - | 0.9572 | - |
| 6月末日 | 314,174,332 | - | 0.9838 | - |
| 7月末日 | 344,221,921 | - | 1.0268 | - |
| 8月末日 | 371,518,199 | - | 1.0665 | - |
| 第4特定期間末 (2025年9月16日) | 387,442,367 | 389,778,591 | 1.0780 | 1.0845 |
| 9月末日 | 396,540,634 | - | 1.0630 | - |
| 10月末日 | 403,559,029 | - | 1.0881 | - |
| 11月末日 | 443,986,221 | - | 1.1182 | - |
| 12月末日 | 481,793,940 | - | 1.1175 | - |
| 2026年1月末日 | 501,666,593 | - | 1.0956 | - |
| 2月末日 | 520,940,716 | - | 1.1144 | - |
| 第5特定期間末 (2026年3月16日) | 530,498,941 | 533,910,540 | 1.0885 | 1.0955 |
| 3月末日 | 505,163,946 | - | 1.0250 | - |
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