有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/18-2025/03/17)
- 【提出】
- 2025/06/10 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 51項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1特定期間末 (2024年3月15日) | 143,575,661 | 144,339,536 | 0.9398 | 0.9448 |
| 2024年3月末日 | 259,370,443 | - | 0.9800 | - |
| 4月末日 | 276,171,418 | - | 0.9895 | - |
| 5月末日 | 305,971,885 | - | 0.9499 | - |
| 6月末日 | 312,059,545 | - | 0.9439 | - |
| 7月末日 | 316,809,600 | - | 0.9413 | - |
| 8月末日 | 328,777,608 | - | 0.9672 | - |
| 第2特定期間末 (2024年9月17日) | 334,813,467 | 336,554,139 | 0.9617 | 0.9667 |
| 9月末日 | 329,039,888 | - | 0.9458 | - |
| 10月末日 | 325,827,896 | - | 0.9240 | - |
| 11月末日 | 328,630,147 | - | 0.9103 | - |
| 12月末日 | 342,200,902 | - | 0.9101 | - |
| 2025年1月末日 | 378,945,240 | - | 0.9364 | - |
| 2月末日 | 392,459,326 | - | 0.9412 | - |
| 第3特定期間末 (2025年3月17日) | 328,553,633 | 330,329,501 | 0.9251 | 0.9301 |
| 3月末日 | 338,943,732 | - | 0.9325 | - |
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