有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/15)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2023年9月末日 | 1,000,654 | - | 1.0007 | - |
| 10月末日 | 5,458,697 | - | 0.9793 | - |
| 11月末日 | 6,034,126 | - | 0.9978 | - |
| 12月末日 | 11,955,072 | - | 0.9809 | - |
| 2024年1月末日 | 54,966,376 | - | 0.9794 | - |
| 2月末日 | 101,614,582 | - | 0.9313 | - |
| 第1特定期間末 (2024年3月15日) | 143,575,661 | 144,339,536 | 0.9398 | 0.9448 |
| 3月末日 | 259,370,443 | - | 0.9800 | - |
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