有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2023/09/27-2024/03/05)
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 124,860,795円 |
| Ⅱ 負債総額 | 158,725円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 124,702,070円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 109,052,480口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1435円 |
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 2024年3月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,964,886,905円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,391,989円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,903,494,916円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,293,185,804口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8156円 |
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