有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/09/06-2025/03/05)
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 356,139,299円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,419,975円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 354,719,324円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,599,403口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1494円 |
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 2025年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 12,887,592,364円 |
| Ⅱ 負債総額 | 81,000,000円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 12,806,592,364円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,386,169,172口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9198円 |
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