有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/09/06-2026/03/05)
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 374,790,564円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,009,357円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,781,207円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 308,969,519口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2098円 |
(参考)
新光 US-REIT オープン・マザーファンド
| 2026年3月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 10,935,168,604円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,935,168,604円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,444,382,721口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1748円 |
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