- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2023/11/11-2024/11/11)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月10日) | 11,074,548,244 | 11,074,548,244 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月11日) | 34,092,073,408 | 34,092,073,408 | 1.0729 | 1.0729 |
| 2023年11月末日 | 18,278,868,881 | ― | 1.0021 | ― | |
| 12月末日 | 32,048,903,838 | ― | 1.0023 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 33,237,823,873 | ― | 1.0079 | ― | |
| 2月末日 | 33,471,639,057 | ― | 1.0163 | ― | |
| 3月末日 | 33,696,922,864 | ― | 1.0259 | ― | |
| 4月末日 | 33,589,103,164 | ― | 1.0289 | ― | |
| 5月末日 | 33,698,614,105 | ― | 1.0375 | ― | |
| 6月末日 | 34,022,921,977 | ― | 1.0515 | ― | |
| 7月末日 | 33,408,831,456 | ― | 1.0350 | ― | |
| 8月末日 | 32,806,821,633 | ― | 1.0203 | ― | |
| 9月末日 | 32,898,669,716 | ― | 1.0246 | ― | |
| 10月末日 | 33,883,217,860 | ― | 1.0623 | ― | |
| 11月末日 | 33,533,297,657 | ― | 1.0654 | ― | |
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