有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2024/11/12-2025/11/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2023年11月10日) | 11,074,548,244 | 11,074,548,244 | 1.0007 | 1.0007 |
| 第2計算期間末 | (2024年11月11日) | 34,092,073,408 | 34,092,073,408 | 1.0729 | 1.0729 |
| 第3計算期間末 | (2025年11月10日) | 12,378,063,931 | 12,378,063,931 | 1.1514 | 1.1514 |
| 2024年11月末日 | 33,533,297,657 | ― | 1.0654 | ― | |
| 12月末日 | 33,591,337,787 | ― | 1.0758 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 33,329,507,141 | ― | 1.0781 | ― | |
| 2月末日 | 32,220,653,407 | ― | 1.0481 | ― | |
| 3月末日 | 31,558,017,477 | ― | 1.0335 | ― | |
| 4月末日 | 30,432,324,169 | ― | 1.0012 | ― | |
| 5月末日 | 31,241,055,257 | ― | 1.0418 | ― | |
| 6月末日 | 31,716,078,001 | ― | 1.0684 | ― | |
| 7月末日 | 32,131,263,495 | ― | 1.1009 | ― | |
| 8月末日 | 32,049,702,943 | ― | 1.1085 | ― | |
| 9月末日 | 32,177,240,236 | ― | 1.1275 | ― | |
| 10月末日 | 15,814,277,494 | ― | 1.1519 | ― | |
| 11月末日 | 8,265,934,735 | ― | 1.1512 | ― | |
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